财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
750.73 |
1381.32 |
991.42 |
-213.18 |
-998.53 |
| 本期利润(万元) |
771.47 |
787.65 |
542.13 |
1394.75 |
1209.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.10 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
314.23 |
0.00 |
-750.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4350.27 |
5363.71 |
6820.96 |
10542.87 |
11399.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.06 |
1.02 |
0.96 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
701.85 |
963.50 |
508.74 |
821.28 |
1095.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
13349.53 |
30515.78 |
38312.90 |
46108.27 |
45957.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
12532.07 |
28687.66 |
35790.23 |
43468.76 |
43558.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
817.46 |
1828.11 |
2522.67 |
2639.52 |
2399.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.56 |
28.46 |
34.57 |
40.58 |
39.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
4.27 |
5.19 |
6.09 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
14439.97 |
32055.88 |
40465.04 |
47611.12 |
47608.65 |
| 负债合计(万元) |
327.49 |
254.65 |
103.53 |
150.21 |
164.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
14112.47 |
31801.22 |
40361.51 |
47460.91 |
47443.69 |
| 未分配利润(万元) |
904.83 |
-1084.67 |
-9649.45 |
-6641.95 |
-1212.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
23.44 |
13.34 |
107.37 |
100.87 |
| 投资收益(万元) |
4050.45 |
-1011.68 |
-3317.80 |
-2266.10 |
-314.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1512.91 |
5916.89 |
195.83 |
-3531.62 |
-782.21 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
4.59 |
3.58 |
30.09 |
30.00 |
| 收入合计(万元) |
2541.56 |
4933.23 |
-3105.04 |
-5660.26 |
-965.64 |
| 管理人报酬(万元) |
106.01 |
414.76 |
220.12 |
497.03 |
257.72 |
| 托管费(万元) |
15.90 |
62.21 |
33.02 |
74.56 |
38.66 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.40 |
9.17 |
18.32 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
146.63 |
542.57 |
286.51 |
661.03 |
349.18 |
| 利润总额(万元) |
2394.92 |
4390.66 |
-3391.55 |
-6321.30 |
-1314.81 |
| 净利润(万元) |
2394.92 |
4390.66 |
-3391.55 |
-6321.30 |
-1314.81 |
