- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -213.18 | -998.53 | -967.59 | -889.68 | -832.04 |
| 本期利润(万元) | 1394.75 | 1209.78 | -705.66 | 69.99 | -2000.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.09 | -0.05 | 0.00 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.20 | 0.00 | -5.86 | 0.00 | -9.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | -750.25 | 0.00 | -2586.15 | 0.00 | -1779.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10542.87 | 11399.57 | 10592.91 | 12012.94 | 12451.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.90 | 0.80 | 0.86 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 9.98 | 0.00 | -8.13 | 0.00 | -12.51 |
| 累计净值增长率(%) | -3.78 | 0.00 | -19.62 | 0.00 | -12.51 |