财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.36 |
1439.10 |
1125.59 |
-220.68 |
257.12 |
| 本期利润(万元) |
10112.10 |
6481.52 |
-5719.75 |
12547.13 |
2740.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
-0.06 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-612.82 |
0.00 |
-2037.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195645.23 |
143571.11 |
124939.64 |
130998.25 |
103841.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.46 |
1.33 |
1.39 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.07 |
0.00 |
38.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17924.55 |
13205.48 |
6675.18 |
2312.03 |
924.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
188292.24 |
181845.64 |
112772.65 |
24799.67 |
7919.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
188292.24 |
181845.64 |
112772.65 |
24799.67 |
7919.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.60 |
83.72 |
43.58 |
10.50 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
24.18 |
25.12 |
13.08 |
3.15 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
208033.82 |
196686.83 |
125115.41 |
27565.86 |
9465.91 |
| 负债合计(万元) |
3821.86 |
2717.96 |
1987.06 |
1112.92 |
434.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
204211.96 |
193968.87 |
123128.36 |
26452.94 |
9031.08 |
| 未分配利润(万元) |
64157.23 |
54202.52 |
27459.80 |
3437.18 |
853.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.52 |
74.30 |
27.96 |
10.36 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
2541.58 |
2613.14 |
325.71 |
127.97 |
5.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7077.97 |
16352.16 |
7826.91 |
1803.22 |
627.47 |
| 其它收入(万元) |
42.83 |
68.46 |
17.77 |
10.44 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
9799.20 |
16941.60 |
6771.83 |
1783.20 |
633.00 |
| 管理人报酬(万元) |
465.56 |
545.31 |
154.81 |
52.99 |
5.55 |
| 托管费(万元) |
139.67 |
163.59 |
46.44 |
15.90 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
27.53 |
14.41 |
15.74 |
4.60 |
| 费用合计(万元) |
703.92 |
824.73 |
232.97 |
85.30 |
11.81 |
| 利润总额(万元) |
9095.29 |
16116.88 |
6538.86 |
1697.90 |
621.18 |
| 净利润(万元) |
9095.29 |
16116.88 |
6538.86 |
1697.90 |
621.18 |
