- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -220.68 | 257.12 | -1022.23 | -293.55 | -103.91 |
| 本期利润(万元) | 12547.13 | 2740.40 | 5442.76 | 2683.14 | 1620.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.56 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 11.51 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2037.71 | 0.00 | -2224.40 | 0.00 | -197.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130998.25 | 103841.55 | 89128.83 | 50111.85 | 24614.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.39 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 20.92 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 14.94 |
| 累计净值增长率(%) | 38.98 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 14.94 |