财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.09 |
-0.04 |
0.51 |
-1.01 |
-0.83 |
| 本期利润(万元) |
7.39 |
0.82 |
0.48 |
-0.51 |
0.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.98 |
19.14 |
17.41 |
19.96 |
24.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.37 |
1.35 |
1.32 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
-15.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
396.48 |
406.57 |
557.66 |
483.03 |
805.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2382.70 |
2543.45 |
2655.39 |
2795.67 |
3536.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
2382.70 |
2541.72 |
2655.39 |
2795.67 |
3536.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
3.05 |
3.13 |
3.39 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.51 |
0.52 |
0.56 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
2816.52 |
2961.42 |
3222.45 |
3303.43 |
4360.40 |
| 负债合计(万元) |
69.14 |
11.28 |
20.23 |
25.28 |
30.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
2747.38 |
2950.14 |
3202.22 |
3278.15 |
4330.29 |
| 未分配利润(万元) |
776.44 |
749.41 |
824.14 |
865.07 |
1885.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
1.85 |
0.92 |
2.12 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
15.56 |
-68.28 |
-172.17 |
-548.59 |
112.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.21 |
70.94 |
167.35 |
104.19 |
430.70 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.50 |
0.24 |
1.41 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
130.69 |
5.00 |
-3.67 |
-440.87 |
544.42 |
| 管理人报酬(万元) |
16.81 |
37.57 |
19.10 |
52.60 |
28.68 |
| 托管费(万元) |
2.80 |
6.26 |
3.18 |
8.77 |
4.78 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
3.28 |
3.82 |
8.04 |
4.75 |
| 费用合计(万元) |
19.68 |
47.28 |
26.20 |
69.67 |
38.28 |
| 利润总额(万元) |
111.01 |
-42.27 |
-29.87 |
-510.54 |
506.14 |
| 净利润(万元) |
111.01 |
-42.27 |
-29.87 |
-510.54 |
506.14 |
