财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1019.94 |
135.02 |
288.10 |
-285.51 |
-118.66 |
| 本期利润(万元) |
1326.29 |
120.67 |
208.51 |
-163.48 |
288.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.05 |
-0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-827.31 |
0.00 |
-1476.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11618.59 |
3399.20 |
3581.86 |
5322.07 |
1439.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.01 |
1.03 |
0.99 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1094.02 |
1520.67 |
382.26 |
414.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
7194.17 |
10026.46 |
2506.79 |
3849.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
7194.17 |
10026.46 |
2506.79 |
3849.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
13.02 |
2.94 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
2.17 |
0.49 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
8372.00 |
11565.22 |
2889.16 |
4269.79 |
| 负债合计(万元) |
411.51 |
255.87 |
8.75 |
25.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
7960.49 |
11309.35 |
2880.42 |
4244.70 |
| 未分配利润(万元) |
121.11 |
-57.87 |
-1556.22 |
-544.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
1.82 |
0.63 |
9.82 |
| 投资收益(万元) |
314.11 |
-596.82 |
-1275.42 |
-238.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-170.61 |
581.57 |
200.00 |
-378.10 |
| 其它收入(万元) |
42.61 |
46.95 |
1.29 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
187.40 |
33.52 |
-1073.49 |
-605.33 |
| 管理人报酬(万元) |
51.06 |
53.65 |
19.03 |
52.63 |
| 托管费(万元) |
8.51 |
8.94 |
3.17 |
8.77 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
13.69 |
4.78 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
76.07 |
84.65 |
29.88 |
82.95 |
| 利润总额(万元) |
111.32 |
-51.14 |
-1103.37 |
-688.28 |
| 净利润(万元) |
111.32 |
-51.14 |
-1103.37 |
-688.28 |
