我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-499.89 |
-180.19 |
-175.51 |
本期利润(万元) |
-382.19 |
-392.95 |
-189.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.11 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-269.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1467.32 |
2073.93 |
2707.78 |
期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.89 |
0.93 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
414.88 |
交易性金融资产(万元) |
3849.06 |
其中:股票投资(万元) |
3849.06 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
4.47 |
应付托管费(万元) |
0.75 |
资产总计(万元) |
4269.79 |
负债合计(万元) |
25.09 |
所有者权益合计(万元) |
4244.70 |
未分配利润(万元) |
-544.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
9.82 |
投资收益(万元) |
-238.04 |
公允价值变动收益(万元) |
-378.10 |
其它收入(万元) |
0.99 |
收入合计(万元) |
-605.33 |
管理人报酬(万元) |
52.63 |
托管费(万元) |
8.77 |
其它费用(万元) |
12.67 |
费用合计(万元) |
82.95 |
利润总额(万元) |
-688.28 |
净利润(万元) |
-688.28 |