我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.07 |
-338.31 |
-99.19 |
| 本期利润(万元) |
555.22 |
-331.15 |
-90.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-330.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7648.49 |
7982.26 |
8470.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
509.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
6654.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
6654.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
8322.08 |
| 负债合计(万元) |
141.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
8180.18 |
| 未分配利润(万元) |
-330.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
90.50 |
| 投资收益(万元) |
-336.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.60 |
| 其它收入(万元) |
8.03 |
| 收入合计(万元) |
-230.04 |
| 管理人报酬(万元) |
78.45 |
| 托管费(万元) |
13.07 |
| 其它费用(万元) |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
111.09 |
| 利润总额(万元) |
-341.13 |
| 净利润(万元) |
-341.13 |
