财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.86 |
-1.98 |
0.99 |
-8.12 |
-14.20 |
| 本期利润(万元) |
65.63 |
20.89 |
6.12 |
-2.47 |
-8.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.13 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199.80 |
201.35 |
169.84 |
160.35 |
193.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.09 |
0.98 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
773.54 |
1025.42 |
706.15 |
509.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
6453.70 |
5442.56 |
6186.94 |
6654.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
6453.70 |
5442.56 |
6186.94 |
6654.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.73 |
6.37 |
7.24 |
8.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.06 |
1.21 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
7258.06 |
6509.35 |
7494.25 |
8322.08 |
| 负债合计(万元) |
146.09 |
227.48 |
164.73 |
141.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
7111.97 |
6281.87 |
7329.52 |
8180.18 |
| 未分配利润(万元) |
631.35 |
-345.76 |
294.51 |
-330.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
11.76 |
7.41 |
90.50 |
| 投资收益(万元) |
-23.53 |
-161.88 |
211.58 |
-336.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1048.10 |
276.48 |
510.21 |
7.60 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
2.86 |
2.13 |
8.03 |
| 收入合计(万元) |
1026.20 |
129.22 |
731.33 |
-230.04 |
| 管理人报酬(万元) |
38.39 |
86.60 |
46.84 |
78.45 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
14.43 |
7.81 |
13.07 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
13.02 |
7.50 |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
51.67 |
115.03 |
62.68 |
111.09 |
| 利润总额(万元) |
974.52 |
14.19 |
668.65 |
-341.13 |
| 净利润(万元) |
974.52 |
14.19 |
668.65 |
-341.13 |
