| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8.12 | -14.20 | 4.23 | -0.09 | -10.41 |
| 本期利润(万元) | -2.47 | -8.60 | 15.25 | 13.87 | -9.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.04 | 0.07 | 0.07 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.27 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | -0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) | -14.42 | 0.00 | -4.77 | 0.00 | -8.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.08 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 160.35 | 193.68 | 224.45 | 191.14 | 197.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | -1.89 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | -4.14 |
| 累计净值增长率(%) | -5.95 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | -4.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1025.42 | 706.15 | 509.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 5442.56 | 6186.94 | 6654.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 5442.56 | 6186.94 | 6654.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.37 | 7.24 | 8.47 |
| 应付托管费(万元) | 1.06 | 1.21 | 1.41 |
| 资产总计(万元) | 6509.35 | 7494.25 | 8322.08 |
| 负债合计(万元) | 227.48 | 164.73 | 141.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 6281.87 | 7329.52 | 8180.18 |
| 未分配利润(万元) | -345.76 | 294.51 | -330.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.76 | 7.41 | 90.50 |
| 投资收益(万元) | -161.88 | 211.58 | -336.17 |
| 公允价值变动收益(万元) | 276.48 | 510.21 | 7.60 |
| 其它收入(万元) | 2.86 | 2.13 | 8.03 |
| 收入合计(万元) | 129.22 | 731.33 | -230.04 |
| 管理人报酬(万元) | 86.60 | 46.84 | 78.45 |
| 托管费(万元) | 14.43 | 7.81 | 13.07 |
| 其它费用(万元) | 13.02 | 7.50 | 14.69 |
| 费用合计(万元) | 115.03 | 62.68 | 111.09 |
| 利润总额(万元) | 14.19 | 668.65 | -341.13 |
| 净利润(万元) | 14.19 | 668.65 | -341.13 |