国泰君安沪深300指数增强发起A(018257)_资产配置

国泰君安沪深300指数增强发起A018257GUOTAI JUNAN CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18970.88	90.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1840.55	8.80%
其他资产	93.49	0.45%

资产总值：20904.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.63	1072.83	5.14%
宁德时代	300750	2.54	482.80	2.31%
中国平安	601318	11.34	462.79	2.22%
中国石油	601857	36.89	364.47	1.75%
招商银行	600036	10.18	327.80	1.57%
京东方A	000725	77.56	314.89	1.51%
恒瑞医药	600276	6.20	285.01	1.37%
中国中车	601766	38.19	260.46	1.25%
格力电器	000651	6.27	246.47	1.18%
工商银行	601398	46.28	244.36	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	50.68%
金融业	0.37	17.95%
采矿业	0.12	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.89%
建筑业	0.06	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.30%
房地产业	0.02	0.79%
批发和零售业	0.01	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	707.66	4.69%
宁德时代	300750	2.00	326.34	2.16%
中国平安	601318	6.07	244.62	1.62%
京东方A	000725	56.72	221.21	1.47%
TCL科技	000100	50.35	216.50	1.43%
招商银行	600036	7.57	210.60	1.40%
海康威视	002415	5.85	203.11	1.35%
中国联通	600050	43.69	191.36	1.27%
药明康德	603259	2.48	180.44	1.20%
潍柴动力	000338	12.75	174.04	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	57.67%
金融业	0.25	16.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.76%
采矿业	0.06	4.26%
建筑业	0.04	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.32%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
卫生和社会工作	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	557.55	4.68%
宁德时代	300750	1.42	289.11	2.43%
中国平安	601318	5.28	255.02	2.14%
招商银行	600036	6.75	222.55	1.87%
中国联通	600050	35.58	174.70	1.47%
比亚迪	002594	0.74	175.16	1.47%
三一重工	600031	10.66	169.39	1.42%
工商银行	601398	33.84	158.37	1.33%
光大银行	601818	47.60	146.13	1.23%
中国人保	601319	24.70	145.73	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	50.82%
金融业	0.23	19.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.57%
建筑业	0.04	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.74%
采矿业	0.03	2.29%
租赁和商务服务业	0.02	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	118.37	4.75%
宁德时代	300750	0.32	73.21	2.94%
中国平安	601318	1.00	46.40	1.86%
亿纬锂能	300014	0.71	42.95	1.72%
三一重工	600031	2.56	42.57	1.71%
中国联通	600050	7.78	37.34	1.50%
中信银行	601998	5.95	35.58	1.43%
美的集团	000333	0.58	34.17	1.37%
中国电信	601728	5.87	33.05	1.33%
比亚迪	002594	0.12	30.99	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	53.62%
金融业	0.04	16.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.52%
采矿业	0.01	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.05%
建筑业	0.00	1.75%
科学研究和技术服务业	0.00	1.68%
租赁和商务服务业	0.00	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.37%

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