国泰海通沪深300指数增强发起A(018257)_资产配置

国泰海通沪深300指数增强发起A018257GUOTAI HAITONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	167384.65	88.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21595.12	11.39%
其他资产	609.77	0.32%

资产总值：189589.54万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	93.81	6416.60	3.55%
宁德时代	300750	16.44	6035.99	3.34%
贵州茅台	600519	3.02	4159.08	2.30%
紫金矿业	601899	109.32	3768.26	2.09%
新易盛	300502	8.00	3445.32	1.91%
中际旭创	300308	4.91	2995.10	1.66%
阳光电源	300274	17.12	2927.86	1.62%
药明康德	603259	32.05	2905.01	1.61%
江苏银行	600919	257.07	2673.53	1.48%
格力电器	000651	65.79	2646.07	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.11	50.43%
金融业	3.59	19.88%
采矿业	1.18	6.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	2.84%
科学研究和技术服务业	0.33	1.85%
建筑业	0.33	1.81%
批发和零售业	0.31	1.74%
农、林、牧、渔业	0.07	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.50	7435.07	3.70%
贵州茅台	600519	3.46	4996.21	2.48%
中国平安	601318	78.66	4334.95	2.15%
美的集团	000333	43.72	3176.70	1.58%
寒武纪	688256	2.26	2991.59	1.49%
江苏银行	600919	291.08	2919.53	1.45%
汇川技术	300124	34.47	2889.28	1.44%
招商银行	600036	70.45	2846.88	1.42%
伊利股份	600887	103.76	2830.57	1.41%
中国建筑	601668	490.57	2673.61	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.08	50.09%
金融业	3.64	18.08%
采矿业	1.47	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	3.13%
建筑业	0.44	2.20%
农、林、牧、渔业	0.30	1.47%
批发和零售业	0.26	1.30%
科学研究和技术服务业	0.17	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.46	5915.87	3.37%
贵州茅台	600519	3.87	5454.84	3.11%
招商银行	600036	91.82	4219.13	2.40%
中国平安	601318	55.74	3092.46	1.76%
紫金矿业	601899	139.43	2718.89	1.55%
伊利股份	600887	86.16	2402.14	1.37%
格力电器	000651	51.83	2328.20	1.33%
中国石油	601857	266.56	2279.09	1.30%
中兴通讯	000063	66.29	2153.76	1.23%
工商银行	601398	282.06	2140.84	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.86	50.48%
金融业	3.74	21.29%
采矿业	0.86	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	3.05%
建筑业	0.43	2.43%
农、林、牧、渔业	0.30	1.71%
科学研究和技术服务业	0.19	1.10%
批发和零售业	0.11	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.77	9006.97	3.95%
宁德时代	300750	29.23	7392.22	3.24%
招商银行	600036	132.07	5717.31	2.51%
比亚迪	002594	11.05	4142.65	1.82%
中国平安	601318	74.35	3838.69	1.68%
药明康德	603259	52.63	3543.05	1.55%
紫金矿业	601899	189.64	3436.28	1.51%
五粮液	000858	25.52	3352.05	1.47%
京东方A	000725	777.12	3225.05	1.41%
美的集团	000333	36.87	2894.30	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.59	50.84%
金融业	4.87	21.38%
采矿业	1.16	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	3.16%
建筑业	0.58	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	2.31%
科学研究和技术服务业	0.43	1.90%
卫生和社会工作	0.14	0.60%
房地产业	0.14	0.59%

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