财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.32 |
178.54 |
93.51 |
35.13 |
-19.61 |
| 本期利润(万元) |
787.70 |
198.34 |
258.23 |
679.74 |
533.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.08 |
0.12 |
0.28 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
203.18 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3263.98 |
3261.18 |
3431.59 |
2289.90 |
2572.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.31 |
1.33 |
1.17 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
33.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.37 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
385.92 |
179.34 |
187.89 |
175.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
4079.24 |
2393.37 |
2148.54 |
2488.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
4079.24 |
2393.37 |
2148.54 |
2488.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
1.11 |
0.99 |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.22 |
0.20 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
4517.48 |
2581.94 |
2336.69 |
2677.23 |
| 负债合计(万元) |
142.98 |
20.14 |
3.82 |
15.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4374.50 |
2561.80 |
2332.87 |
2661.31 |
| 未分配利润(万元) |
1025.38 |
373.92 |
-433.28 |
-368.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.57 |
0.28 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
241.53 |
58.65 |
-65.54 |
-38.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.93 |
689.39 |
-40.97 |
-315.74 |
| 其它收入(万元) |
5.76 |
0.78 |
0.14 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
157.86 |
749.40 |
-106.09 |
-353.36 |
| 管理人报酬(万元) |
9.77 |
12.05 |
5.88 |
9.22 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
2.41 |
1.18 |
1.84 |
| 其它费用(万元) |
2.25 |
4.55 |
2.26 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
15.86 |
19.82 |
9.66 |
24.02 |
| 利润总额(万元) |
142.01 |
729.58 |
-115.75 |
-377.38 |
| 净利润(万元) |
142.01 |
729.58 |
-115.75 |
-377.38 |
