- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 319.16 | 839.12 | -731.22 | -210.42 | -114.33 |
| 本期利润(万元) | 397.72 | 532.96 | 1219.14 | -1048.23 | -446.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.07 | 0.15 | -0.11 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.63 | 0.00 | -10.72 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1058.15 | 0.00 | -588.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18737.42 | 8500.21 | 8437.02 | 7464.32 | 11528.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.14 | 1.09 | 0.93 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.05 | 0.00 | -12.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.22 | 0.00 | -7.30 | 0.00 |