我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-114.33 |
224.61 |
-125.06 |
438.40 |
384.88 |
| 本期利润(万元) |
-446.57 |
334.19 |
-256.42 |
639.48 |
524.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.05 |
-0.04 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
418.95 |
0.00 |
639.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11528.80 |
7760.64 |
6669.82 |
6660.59 |
6282.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.06 |
1.06 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
842.22 |
405.52 |
325.83 |
446.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
11156.06 |
6620.23 |
6655.11 |
4947.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
11156.06 |
6620.23 |
6554.30 |
4947.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
100.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.27 |
5.76 |
6.02 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
0.86 |
0.90 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
12463.15 |
7118.86 |
7198.51 |
5516.68 |
| 负债合计(万元) |
217.26 |
102.26 |
194.79 |
118.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
12245.89 |
7016.60 |
7003.73 |
5398.05 |
| 未分配利润(万元) |
631.82 |
672.86 |
14.49 |
524.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
2.19 |
28.86 |
26.65 |
| 投资收益(万元) |
314.13 |
542.78 |
238.66 |
357.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.97 |
237.04 |
-249.41 |
73.90 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
0.44 |
0.84 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
540.00 |
782.44 |
18.95 |
457.92 |
| 管理人报酬(万元) |
78.69 |
36.09 |
51.28 |
21.83 |
| 托管费(万元) |
11.80 |
5.41 |
7.69 |
3.27 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
5.36 |
14.84 |
4.07 |
| 费用合计(万元) |
106.51 |
48.66 |
75.02 |
29.20 |
| 利润总额(万元) |
433.49 |
733.78 |
-56.07 |
428.72 |
| 净利润(万元) |
433.49 |
733.78 |
-56.07 |
428.72 |
