财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
931.41 |
178.27 |
177.23 |
389.26 |
-644.66 |
| 本期利润(万元) |
854.23 |
312.83 |
242.82 |
222.91 |
776.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
452.38 |
0.00 |
346.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6497.26 |
2290.54 |
2993.59 |
3020.69 |
5779.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.25 |
1.20 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.61 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1273.61 |
1200.07 |
924.14 |
842.22 |
405.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
20813.96 |
10840.31 |
13967.33 |
11156.06 |
6620.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
20813.96 |
10840.31 |
13967.33 |
11156.06 |
6620.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.55 |
6.67 |
13.21 |
9.27 |
5.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
1.00 |
1.98 |
1.39 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
22100.00 |
12046.25 |
14903.62 |
12463.15 |
7118.86 |
| 负债合计(万元) |
89.67 |
525.35 |
77.82 |
217.26 |
102.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
22010.33 |
11520.90 |
14825.80 |
12245.89 |
7016.60 |
| 未分配利润(万元) |
4550.71 |
1405.01 |
-1238.79 |
631.82 |
672.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
3.60 |
2.66 |
4.72 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
808.14 |
1390.57 |
-321.43 |
314.13 |
542.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
772.07 |
-472.51 |
-1389.15 |
219.97 |
237.04 |
| 其它收入(万元) |
7.08 |
36.22 |
10.77 |
1.17 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
1588.12 |
957.88 |
-1697.14 |
540.00 |
782.44 |
| 管理人报酬(万元) |
83.30 |
142.16 |
83.68 |
78.69 |
36.09 |
| 托管费(万元) |
12.49 |
21.32 |
12.55 |
11.80 |
5.41 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
14.00 |
7.46 |
10.80 |
5.36 |
| 费用合计(万元) |
108.58 |
202.01 |
117.77 |
106.51 |
48.66 |
| 利润总额(万元) |
1479.54 |
755.87 |
-1814.90 |
433.49 |
733.78 |
| 净利润(万元) |
1479.54 |
755.87 |
-1814.90 |
433.49 |
733.78 |
