| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 10.20 | -21.71 | -5.93 | -53.33 | -36.41 |
| 本期利润(万元) | 43.89 | 6.42 | 112.67 | -87.35 | -45.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.01 | 0.13 | -0.11 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.71 | 0.00 | -13.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -181.57 | 0.00 | -181.08 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1811.01 | 1851.00 | 811.53 | 664.25 | 593.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.93 | 0.00 | -7.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.79 | 0.00 | -21.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 317.18 | 230.64 | 244.22 | 338.24 | 247.59 |
| 交易性金融资产(万元) | 5552.29 | 3310.27 | 3870.82 | 4947.09 | 3725.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 50.63 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 资产总计(万元) | 5936.70 | 3574.82 | 4220.48 | 5417.91 | 4143.41 |
| 负债合计(万元) | 17.27 | 6.55 | 34.01 | 85.24 | 99.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 5919.43 | 3568.27 | 4186.47 | 5332.68 | 4044.16 |
| 未分配利润(万元) | -601.70 | -997.92 | -743.55 | -346.74 | -376.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.79 | 0.89 | 2.93 | 1.81 | 41.25 |
| 投资收益(万元) | -210.71 | -308.96 | -138.09 | -15.11 | 37.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 491.25 | -55.41 | -184.24 | 117.82 | -225.07 |
| 其它收入(万元) | 0.54 | 0.01 | 4.89 | 3.74 | 1.71 |
| 收入合计(万元) | 282.87 | -363.48 | -314.50 | 108.26 | -144.43 |
| 管理人报酬(万元) | 0.73 | 0.45 | 1.50 | 0.82 | 9.87 |
| 托管费(万元) | 0.21 | 0.12 | 0.38 | 0.21 | 2.47 |
| 其它费用(万元) | 3.45 | 4.08 | 8.32 | 4.18 | 3.18 |
| 费用合计(万元) | 9.12 | 8.56 | 24.99 | 13.03 | 30.57 |
| 利润总额(万元) | 273.75 | -372.04 | -339.49 | 95.24 | -175.00 |
| 净利润(万元) | 273.75 | -372.04 | -339.49 | 95.24 | -175.00 |