财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.42 |
46.82 |
22.08 |
-195.79 |
-25.35 |
| 本期利润(万元) |
719.44 |
152.60 |
68.37 |
267.33 |
499.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-343.25 |
0.00 |
-428.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3451.83 |
3846.19 |
5041.95 |
4068.43 |
3576.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.94 |
0.92 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1318.85 |
317.18 |
230.64 |
244.22 |
338.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5241.92 |
5552.29 |
3310.27 |
3870.82 |
4947.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.63 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.11 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
6710.08 |
5936.70 |
3574.82 |
4220.48 |
5417.91 |
| 负债合计(万元) |
1074.95 |
17.27 |
6.55 |
34.01 |
85.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
5635.12 |
5919.43 |
3568.27 |
4186.47 |
5332.68 |
| 未分配利润(万元) |
-322.07 |
-601.70 |
-997.92 |
-743.55 |
-346.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
1.79 |
0.89 |
2.93 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
73.39 |
-210.71 |
-308.96 |
-138.09 |
-15.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.83 |
491.25 |
-55.41 |
-184.24 |
117.82 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.54 |
0.01 |
4.89 |
3.74 |
| 收入合计(万元) |
241.26 |
282.87 |
-363.48 |
-314.50 |
108.26 |
| 管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.73 |
0.45 |
1.50 |
0.82 |
| 托管费(万元) |
0.11 |
0.21 |
0.12 |
0.38 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
4.45 |
3.45 |
4.08 |
8.32 |
4.18 |
| 费用合计(万元) |
6.03 |
9.12 |
8.56 |
24.99 |
13.03 |
| 利润总额(万元) |
235.23 |
273.75 |
-372.04 |
-339.49 |
95.24 |
| 净利润(万元) |
235.23 |
273.75 |
-372.04 |
-339.49 |
95.24 |
