财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
269.54 |
-150.09 |
-43.38 |
-1458.59 |
-316.29 |
| 本期利润(万元) |
2584.84 |
-86.61 |
-86.63 |
-262.87 |
872.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4811.43 |
0.00 |
-5065.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9368.17 |
4636.81 |
4818.77 |
5038.31 |
5449.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.49 |
0.49 |
0.50 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.92 |
0.00 |
-50.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
733.01 |
517.86 |
627.74 |
630.42 |
639.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
12480.93 |
10072.19 |
9417.42 |
9907.56 |
12335.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
12460.55 |
10001.21 |
9417.42 |
9907.56 |
12194.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.38 |
70.98 |
0.00 |
0.00 |
141.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.70 |
5.77 |
5.22 |
5.16 |
6.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
0.96 |
0.87 |
0.86 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
13264.60 |
10667.67 |
10086.87 |
10700.31 |
13061.46 |
| 负债合计(万元) |
271.59 |
109.53 |
95.67 |
299.42 |
179.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
12993.01 |
10558.14 |
9991.20 |
10400.89 |
12881.70 |
| 未分配利润(万元) |
-13634.16 |
-10698.24 |
-12751.96 |
-9507.35 |
-5586.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
4.10 |
3.10 |
2.68 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
-370.07 |
-4568.13 |
-4225.99 |
-2795.01 |
-973.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.83 |
3215.84 |
1590.85 |
-2010.09 |
-470.30 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
20.92 |
6.10 |
6.13 |
2.97 |
| 收入合计(万元) |
-77.12 |
-1327.27 |
-2625.93 |
-4796.29 |
-1438.95 |
| 管理人报酬(万元) |
37.83 |
74.05 |
41.44 |
67.82 |
33.40 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
12.34 |
6.91 |
11.30 |
5.57 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
6.46 |
13.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
63.97 |
125.11 |
68.73 |
108.59 |
52.51 |
| 利润总额(万元) |
-141.09 |
-1452.38 |
-2694.66 |
-4904.88 |
-1491.46 |
| 净利润(万元) |
-141.09 |
-1452.38 |
-2694.66 |
-4904.88 |
-1491.46 |
