我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-930.54 |
-3103.30 |
-2911.13 |
1279.81 |
-496.65 |
| 本期利润(万元) |
-1034.55 |
-2067.30 |
-3884.73 |
2140.74 |
1491.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.07 |
-0.14 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11055.61 |
0.00 |
-6952.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15845.68 |
16960.24 |
17525.66 |
21290.74 |
20979.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.61 |
0.62 |
0.75 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
62.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3807.25 |
1998.12 |
1714.29 |
5449.28 |
3626.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
13155.90 |
18659.58 |
17688.28 |
21869.15 |
36657.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
13155.90 |
18659.58 |
17688.28 |
21869.15 |
36657.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.15 |
26.56 |
26.81 |
33.29 |
53.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
4.43 |
4.47 |
5.55 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
17525.75 |
21562.33 |
19903.15 |
28397.51 |
41317.42 |
| 负债合计(万元) |
565.51 |
271.59 |
218.09 |
167.05 |
470.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
16960.24 |
21290.74 |
19685.06 |
28230.46 |
40847.32 |
| 未分配利润(万元) |
-11055.61 |
-6952.61 |
-9273.54 |
-2369.38 |
2915.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.69 |
6.56 |
23.13 |
10.29 |
26.65 |
| 投资收益(万元) |
-2785.32 |
1463.15 |
-10344.00 |
-6559.45 |
16003.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1036.01 |
860.93 |
-2330.51 |
1078.58 |
-12280.85 |
| 其它收入(万元) |
2.94 |
1.50 |
3.24 |
0.92 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
-1730.68 |
2332.13 |
-12648.14 |
-5469.66 |
3756.88 |
| 管理人报酬(万元) |
270.94 |
155.33 |
406.21 |
216.01 |
720.17 |
| 托管费(万元) |
45.16 |
25.89 |
67.70 |
36.00 |
120.03 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.17 |
21.84 |
10.85 |
21.32 |
| 费用合计(万元) |
336.62 |
191.39 |
495.75 |
262.86 |
1526.04 |
| 利润总额(万元) |
-2067.30 |
2140.74 |
-13143.89 |
-5732.52 |
2230.84 |
| 净利润(万元) |
-2067.30 |
2140.74 |
-13143.89 |
-5732.52 |
2230.84 |
