我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4320.93 |
-2565.31 |
-1185.20 |
-827.30 |
-330.64 |
| 本期利润(万元) |
-1152.59 |
-3378.71 |
-1796.49 |
-1665.73 |
-850.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.68 |
-0.36 |
-0.31 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.14 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1715.06 |
0.00 |
3842.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3578.01 |
5984.39 |
5857.90 |
9013.76 |
10078.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.40 |
1.39 |
1.74 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.71 |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.69 |
0.00 |
135.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
533.65 |
536.66 |
1848.69 |
634.98 |
541.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
5522.61 |
8464.42 |
9999.09 |
9687.77 |
7002.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5522.61 |
8464.42 |
9999.09 |
9687.77 |
7002.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.49 |
11.65 |
16.70 |
10.63 |
9.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.94 |
2.78 |
1.77 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
6207.67 |
9070.71 |
11926.80 |
10453.47 |
7567.77 |
| 负债合计(万元) |
223.28 |
56.95 |
139.29 |
178.00 |
80.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5984.39 |
9013.76 |
11787.51 |
10275.47 |
7486.84 |
| 未分配利润(万元) |
1715.06 |
3842.73 |
6045.15 |
6505.46 |
4586.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
1.57 |
4.35 |
1.18 |
4.27 |
| 投资收益(万元) |
-2431.09 |
-745.26 |
-2818.87 |
-846.81 |
2962.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-813.40 |
-838.43 |
-1703.38 |
1391.04 |
-1768.32 |
| 其它收入(万元) |
24.50 |
17.46 |
49.84 |
10.46 |
4.44 |
| 收入合计(万元) |
-3217.52 |
-1564.67 |
-4468.06 |
555.86 |
1202.94 |
| 管理人报酬(万元) |
123.18 |
79.18 |
162.57 |
52.09 |
101.62 |
| 托管费(万元) |
20.53 |
13.20 |
27.09 |
8.68 |
16.94 |
| 其它费用(万元) |
17.48 |
8.68 |
13.48 |
6.69 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
161.19 |
101.06 |
203.14 |
67.46 |
330.15 |
| 利润总额(万元) |
-3378.71 |
-1665.73 |
-4671.20 |
488.40 |
872.78 |
| 净利润(万元) |
-3378.71 |
-1665.73 |
-4671.20 |
488.40 |
872.78 |
