| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.00 | -25.25 | 3.61 | -10.11 | -2.19 |
| 本期利润(万元) | -4.04 | -44.09 | -29.30 | 15.12 | 37.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.10 | -0.06 | 0.03 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.45 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 68.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 489.02 | 448.55 | 483.07 | 537.63 | 567.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -8.89 | 0.00 | 2.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 16.77 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 26.36 | 36.28 | 42.88 | 92.72 | 124.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 425.55 | 502.43 | 496.65 | 1288.56 | 1440.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 425.55 | 502.43 | 496.65 | 1288.56 | 1440.64 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.27 | 0.31 | 0.71 | 0.76 | 0.92 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
| 资产总计(万元) | 451.98 | 539.07 | 540.72 | 1381.81 | 1565.36 |
| 负债合计(万元) | 3.43 | 1.45 | 5.10 | 4.42 | 12.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 448.55 | 537.63 | 535.61 | 1377.39 | 1552.52 |
| 未分配利润(万元) | 6.63 | 68.15 | 54.89 | 297.03 | 462.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.13 | 0.07 | 0.40 | 0.20 | 0.72 |
| 投资收益(万元) | -16.14 | -5.91 | 11.41 | 47.67 | 1089.98 |
| 公允价值变动收益(万元) | -18.83 | 25.22 | -330.40 | -203.91 | -947.15 |
| 其它收入(万元) | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.98 |
| 收入合计(万元) | -34.65 | 19.41 | -318.43 | -155.97 | 144.53 |
| 管理人报酬(万元) | 3.66 | 1.93 | 9.09 | 4.68 | 20.38 |
| 托管费(万元) | 0.78 | 0.41 | 1.95 | 1.00 | 4.37 |
| 其它费用(万元) | 4.99 | 1.95 | 5.16 | 2.57 | 13.55 |
| 费用合计(万元) | 9.43 | 4.29 | 16.20 | 8.25 | 46.64 |
| 利润总额(万元) | -44.09 | 15.12 | -334.63 | -164.22 | 97.89 |
| 净利润(万元) | -44.09 | 15.12 | -334.63 | -164.22 | 97.89 |