我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3518.08 |
-19662.86 |
-10191.92 |
-2615.82 |
-29.21 |
| 本期利润(万元) |
-18184.01 |
-28219.04 |
-26318.22 |
-7072.56 |
-3979.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.56 |
-0.70 |
-0.74 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14113.07 |
0.00 |
33590.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76776.93 |
96061.56 |
94409.17 |
126578.34 |
185637.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.91 |
2.76 |
3.48 |
3.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.56 |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
241.21 |
0.00 |
307.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5134.49 |
7451.35 |
8520.38 |
7338.58 |
10968.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
90882.20 |
119691.39 |
139102.58 |
120381.57 |
178739.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
90882.20 |
119691.39 |
139102.58 |
120381.57 |
178739.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.98 |
160.26 |
194.97 |
149.94 |
237.44 |
| 应付托管费(万元) |
16.16 |
26.71 |
32.50 |
24.99 |
39.57 |
| 资产总计(万元) |
96330.73 |
128739.32 |
149092.23 |
129650.51 |
191100.46 |
| 负债合计(万元) |
269.17 |
2160.98 |
1627.95 |
2050.96 |
1907.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
96061.56 |
126578.34 |
147464.28 |
127599.55 |
189192.94 |
| 未分配利润(万元) |
63098.95 |
90243.16 |
106247.17 |
94238.81 |
149449.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.88 |
22.12 |
33.08 |
16.85 |
40.90 |
| 投资收益(万元) |
-17699.34 |
-1375.93 |
-45465.91 |
-38068.74 |
39599.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8556.18 |
-4456.74 |
-1521.41 |
-1486.91 |
-1408.67 |
| 其它收入(万元) |
183.22 |
144.31 |
280.41 |
161.45 |
786.62 |
| 收入合计(万元) |
-26037.43 |
-5666.25 |
-46673.83 |
-39377.36 |
39018.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1850.96 |
1193.70 |
2032.66 |
1030.87 |
2367.53 |
| 托管费(万元) |
308.49 |
198.95 |
338.78 |
171.81 |
394.59 |
| 其它费用(万元) |
22.15 |
13.66 |
26.96 |
13.41 |
28.08 |
| 费用合计(万元) |
2181.61 |
1406.32 |
2398.40 |
1216.10 |
4317.16 |
| 利润总额(万元) |
-28219.04 |
-7072.56 |
-49072.23 |
-40593.46 |
34700.88 |
| 净利润(万元) |
-28219.04 |
-7072.56 |
-49072.23 |
-40593.46 |
34700.88 |
