我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7008.07 |
-5423.08 |
-878.59 |
-3718.65 |
-652.79 |
| 本期利润(万元) |
-2069.57 |
-6047.56 |
-2639.59 |
-3449.95 |
-2067.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
-0.82 |
-0.43 |
-0.39 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.76 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3274.36 |
0.00 |
5543.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6796.48 |
9650.04 |
9854.73 |
13594.19 |
23108.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.70 |
1.69 |
2.12 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.63 |
0.00 |
-15.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.91 |
0.00 |
122.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
615.34 |
834.99 |
5483.02 |
573.07 |
590.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
9074.02 |
12783.33 |
18627.69 |
9456.35 |
7959.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
9074.02 |
12783.33 |
18627.69 |
9451.93 |
7959.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.65 |
17.42 |
31.33 |
11.88 |
8.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
2.90 |
5.22 |
1.98 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
9744.60 |
13752.44 |
24212.25 |
10456.39 |
8608.33 |
| 负债合计(万元) |
94.56 |
158.24 |
168.98 |
426.37 |
106.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
9650.04 |
13594.19 |
24043.27 |
10030.02 |
8501.95 |
| 未分配利润(万元) |
3957.23 |
7193.65 |
14487.90 |
6945.98 |
5659.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
3.19 |
7.34 |
1.32 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
-5182.24 |
-3558.39 |
-3400.47 |
-734.66 |
590.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-624.49 |
268.70 |
-4391.31 |
1546.90 |
-983.68 |
| 其它收入(万元) |
42.41 |
34.51 |
105.42 |
26.47 |
30.50 |
| 收入合计(万元) |
-5759.84 |
-3251.98 |
-7679.03 |
840.03 |
-360.01 |
| 管理人报酬(万元) |
231.63 |
161.77 |
245.97 |
56.99 |
63.83 |
| 托管费(万元) |
38.61 |
26.96 |
40.99 |
9.50 |
10.64 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
9.23 |
14.59 |
6.69 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
287.73 |
197.97 |
301.55 |
73.19 |
168.23 |
| 利润总额(万元) |
-6047.56 |
-3449.95 |
-7980.58 |
766.85 |
-528.25 |
| 净利润(万元) |
-6047.56 |
-3449.95 |
-7980.58 |
766.85 |
-528.25 |
