天治创新先锋股票(350005)_财务情况

天治创新先锋股票350005CHINA NATURE INNOVATIVE PIONEER STOCK FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	948.18	259.50	1238.92	-2379.02	-977.24
本期利润(万元)	2158.71	1140.19	1139.96	-1445.90	-1968.16
加权平均份额本期利润(元)	0.36	0.09	0.10	-0.09	-0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.76	0.00	-7.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1482.55	0.00	-795.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.21	0.00	-0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	10635.28	10612.15	14097.56	16907.32	20396.27
期末基金份额净值(元)	1.92	1.51	1.34	1.24	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	13.94	0.00	-6.21	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.68	0.00	24.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	162.57	5.70	711.60	867.28	61.95
交易性金融资产(万元)	8813.88	15703.57	20056.11	23867.08	18871.13
其中：股票投资(万元)	8813.88	15703.57	20056.11	23867.08	18871.13
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	14.41	20.43	29.33	33.53	24.42
应付托管费(万元)	2.40	3.40	4.89	5.59	4.07
资产总计(万元)	10796.04	17091.14	23340.78	28277.83	20945.43
负债合计(万元)	183.88	183.82	468.58	1147.20	330.20
所有者权益合计(万元)	10612.15	16907.32	22872.19	27130.63	20615.22
未分配利润(万元)	3569.26	3276.28	5577.46	7245.95	1394.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	32.22	20.84	39.77	16.70	30.57
投资收益(万元)	1048.90	-1973.11	7984.68	4535.27	-5346.64
公允价值变动收益(万元)	880.69	933.12	-1582.14	1251.04	7524.47
其它收入(万元)	13.43	7.54	47.37	21.55	10.09
收入合计(万元)	1975.23	-1011.60	6489.68	5824.55	2218.49
管理人报酬(万元)	254.19	149.82	381.67	176.58	315.31
托管费(万元)	42.37	24.97	63.61	29.43	52.55
其它费用(万元)	31.83	15.80	33.82	16.78	33.82
费用合计(万元)	835.04	434.30	1059.87	416.47	556.09
利润总额(万元)	1140.19	-1445.90	5429.81	5408.09	1662.40
净利润(万元)	1140.19	-1445.90	5429.81	5408.09	1662.40

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