- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2151.87 | -333.13 | -1729.30 | -1515.49 | -339.36 |
| 本期利润(万元) | 11745.67 | 23208.13 | -11226.19 | -3711.27 | -8079.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.16 | -0.08 | -0.03 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.96 | 0.00 | -7.62 | 0.00 | -5.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5341.54 | 0.00 | -5313.84 | 0.00 | -3514.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153048.62 | 167060.64 | 140952.26 | 148273.42 | 151383.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.12 | 0.96 | 1.02 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 6.82 | 0.00 | -7.52 | 0.00 | -5.45 |
| 累计净值增长率(%) | 11.32 | 0.00 | -3.63 | 0.00 | 4.21 |