财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4269.56 |
-204.27 |
55.28 |
-2151.87 |
-333.13 |
| 本期利润(万元) |
30608.53 |
6347.51 |
3646.68 |
11745.67 |
23208.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5010.66 |
0.00 |
-5341.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135694.87 |
143923.86 |
147960.02 |
153048.62 |
167060.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11783.76 |
10870.49 |
11833.55 |
12890.61 |
12623.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
207722.96 |
224858.05 |
203435.14 |
218192.09 |
228429.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
7065.51 |
7684.35 |
8383.32 |
8031.33 |
10197.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
406.65 |
1524.56 |
1.40 |
355.67 |
50.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
8.75 |
8.35 |
9.05 |
8.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.75 |
1.67 |
1.81 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
220664.93 |
236737.20 |
215771.45 |
232049.05 |
241406.54 |
| 负债合计(万元) |
2295.64 |
1124.33 |
1120.54 |
1991.70 |
352.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
218369.30 |
235612.88 |
214650.91 |
230057.35 |
241054.48 |
| 未分配利润(万元) |
30749.24 |
24781.94 |
-7164.33 |
10288.62 |
30665.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.62 |
197.33 |
99.22 |
209.11 |
104.56 |
| 投资收益(万元) |
-336.61 |
-3369.42 |
-2675.18 |
-582.49 |
-37.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10217.15 |
21829.31 |
-14240.65 |
-10952.71 |
9428.99 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
34.14 |
4.51 |
5.10 |
3.33 |
| 收入合计(万元) |
9964.90 |
18691.37 |
-16812.08 |
-11320.98 |
9498.90 |
| 管理人报酬(万元) |
46.70 |
100.29 |
49.87 |
105.69 |
51.54 |
| 托管费(万元) |
9.34 |
20.06 |
9.97 |
21.14 |
10.31 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
19.51 |
11.24 |
22.01 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
143.22 |
297.79 |
147.54 |
314.08 |
157.29 |
| 利润总额(万元) |
9821.68 |
18393.58 |
-16959.62 |
-11635.06 |
9341.61 |
| 净利润(万元) |
9821.68 |
18393.58 |
-16959.62 |
-11635.06 |
9341.61 |
