我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.18 |
-141.78 |
-352.77 |
449.83 |
431.20 |
| 本期利润(万元) |
260.68 |
-277.97 |
-281.48 |
104.90 |
-306.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-561.52 |
0.00 |
-957.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1173.68 |
964.00 |
1840.42 |
3191.69 |
1732.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.63 |
0.71 |
0.77 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.62 |
408.18 |
870.03 |
160.60 |
107.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
1925.70 |
4162.60 |
8153.19 |
1854.17 |
1581.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1925.70 |
4162.60 |
8153.19 |
1854.17 |
1581.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
5.93 |
2.28 |
0.74 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.99 |
0.46 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
2107.46 |
4639.18 |
9050.52 |
2095.94 |
1701.60 |
| 负债合计(万元) |
43.19 |
36.42 |
101.11 |
100.01 |
34.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2064.27 |
4602.76 |
8949.42 |
1995.92 |
1667.26 |
| 未分配利润(万元) |
-1183.42 |
-1365.13 |
-2278.53 |
-571.70 |
-475.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
7.10 |
5.10 |
1.08 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
-255.17 |
546.86 |
-113.64 |
-14.55 |
-256.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-246.25 |
-496.04 |
219.41 |
31.70 |
-131.50 |
| 其它收入(万元) |
44.25 |
38.78 |
6.82 |
0.87 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
-447.05 |
96.69 |
117.69 |
19.10 |
-382.60 |
| 管理人报酬(万元) |
61.56 |
34.10 |
11.71 |
4.27 |
9.04 |
| 托管费(万元) |
10.32 |
5.74 |
2.34 |
0.85 |
1.81 |
| 其它费用(万元) |
34.16 |
8.09 |
16.20 |
8.05 |
16.70 |
| 费用合计(万元) |
180.54 |
101.16 |
43.76 |
16.14 |
38.20 |
| 利润总额(万元) |
-627.59 |
-4.46 |
73.93 |
2.96 |
-420.80 |
| 净利润(万元) |
-627.59 |
-4.46 |
73.93 |
2.96 |
-420.80 |
