- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5327.33 | 834.38 | -2123.79 | -941.07 | -2603.39 |
| 本期利润(万元) | 31632.69 | 37310.85 | -7142.58 | -3133.30 | 6111.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | 0.32 | -0.06 | -0.03 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 33.26 | 0.00 | -7.73 | 0.00 | 5.22 |
| 期末可供分配利润(万元) | 6595.60 | 0.00 | -29147.70 | 0.00 | -22283.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.08 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91825.69 | 123042.45 | 87031.53 | 91305.29 | 95463.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.07 | 0.75 | 0.78 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 32.88 | 0.00 | -7.61 | 0.00 | 0.92 |
| 累计净值增长率(%) | 7.74 | 0.00 | -25.09 | 0.00 | -18.92 |