财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2562.50 |
1383.34 |
328.52 |
5327.33 |
834.38 |
| 本期利润(万元) |
6612.61 |
-463.83 |
-5310.04 |
31632.69 |
37310.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.06 |
0.28 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5895.98 |
0.00 |
6595.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77774.67 |
82655.67 |
83343.60 |
91825.69 |
123042.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
32.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14210.33 |
12786.92 |
11496.87 |
13397.23 |
14611.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
196007.84 |
215890.87 |
200108.62 |
214607.78 |
276756.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
195797.19 |
215890.87 |
199773.47 |
214261.17 |
276244.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
210.65 |
0.00 |
335.15 |
346.61 |
512.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.77 |
99.28 |
89.68 |
96.28 |
121.23 |
| 应付托管费(万元) |
16.95 |
19.86 |
17.94 |
19.26 |
24.25 |
| 资产总计(万元) |
212432.36 |
230248.07 |
212017.37 |
229111.60 |
292207.78 |
| 负债合计(万元) |
6129.32 |
2525.52 |
1201.25 |
3053.88 |
956.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
206303.04 |
227722.55 |
210816.12 |
226057.72 |
291251.19 |
| 未分配利润(万元) |
12193.18 |
13712.94 |
-73901.02 |
-55816.48 |
-68862.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.79 |
210.05 |
95.65 |
262.82 |
194.01 |
| 投资收益(万元) |
4025.54 |
13382.73 |
-4451.73 |
-4984.41 |
-5814.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4640.89 |
60307.20 |
-11982.44 |
27310.09 |
18324.91 |
| 其它收入(万元) |
16.53 |
264.89 |
8.72 |
35.92 |
17.16 |
| 收入合计(万元) |
-512.03 |
74164.87 |
-16329.80 |
22624.42 |
12721.88 |
| 管理人报酬(万元) |
523.66 |
1141.64 |
549.03 |
1438.43 |
796.28 |
| 托管费(万元) |
104.73 |
228.33 |
109.81 |
287.69 |
159.26 |
| 其它费用(万元) |
19.31 |
65.17 |
33.20 |
79.54 |
42.76 |
| 费用合计(万元) |
774.81 |
1700.84 |
819.69 |
2146.57 |
1189.59 |
| 利润总额(万元) |
-1286.84 |
72464.03 |
-17149.50 |
20477.85 |
11532.29 |
| 净利润(万元) |
-1286.84 |
72464.03 |
-17149.50 |
20477.85 |
11532.29 |
