资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227479.53 92.02%
债券 211.33 0.09%
银行存款和结算备付金 13830.39 5.59%
其他资产 5682.71 2.30%
资产总值:247203.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 563.95 31079.05 12.94%
东方财富 300059 1053.89 28581.50 11.90%
中信证券 600030 813.28 24317.11 10.13%
国泰海通 601211 941.84 17772.48 7.40%
中国太保 601601 285.45 10024.97 4.18%
华泰证券 601688 426.46 9284.06 3.87%
中国人寿 601628 138.87 5504.87 2.29%
广发证券 000776 246.09 5482.89 2.28%
招商证券 600999 309.34 5292.75 2.20%
东方证券 600958 435.49 4981.97 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 22.73 94.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 522.82 29005.82 14.06%
东方财富 300059 977.06 22599.40 10.95%
中信证券 600030 754.27 20832.97 10.10%
国泰海通 601211 873.20 16730.47 8.11%
中国太保 601601 264.49 9920.99 4.81%
华泰证券 601688 395.35 7041.20 3.41%
中国人寿 601628 128.73 5302.45 2.57%
招商证券 600999 286.78 5044.40 2.45%
东方证券 600958 404.07 3911.37 1.90%
广发证券 000776 228.14 3835.03 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 19.58 94.89%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 211.33 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.33 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%