资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135504.36 94.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7603.66 5.29%
其他资产 686.63 0.48%
资产总值:143794.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 21.00 2353.08 1.65%
康龙化成 300759 55.00 1966.29 1.38%
百洋医药 301015 70.00 1960.00 1.37%
英科医疗 300677 53.00 1947.22 1.36%
乐普医疗 300003 103.01 1804.68 1.26%
恒瑞医药 600276 25.01 1789.42 1.25%
凯莱英 002821 15.01 1706.57 1.19%
百济神州 688235 5.51 1689.76 1.18%
甘李药业 603087 22.00 1670.10 1.17%
信立泰 002294 27.00 1629.46 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.83 75.80%
批发和零售业 1.44 10.07%
科学研究和技术服务业 0.69 4.80%
卫生和社会工作 0.59 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 5.88 1745.44 1.18%
药明康德 603259 24.92 1733.46 1.18%
神州细胞 688520 27.98 1674.32 1.14%
恒瑞医药 600276 32.01 1661.29 1.13%
百洋医药 301015 81.08 1626.46 1.10%
康龙化成 300759 66.00 1619.67 1.10%
特宝生物 688278 22.55 1626.36 1.10%
派林生物 000403 89.63 1624.99 1.10%
奕瑞科技 688301 18.30 1602.85 1.09%
泰格医药 300347 30.00 1599.34 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.14 75.53%
批发和零售业 1.58 10.73%
科学研究和技术服务业 0.62 4.22%
卫生和社会工作 0.59 4.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 251.10 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.10 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%