资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6862.85 8.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 55565.97 71.29%
其他资产 15512.36 19.90%
资产总值:77941.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.33 1336.81 0.17%
东方财富 300059 16.84 456.64 0.06%
新易盛 300502 1.06 387.72 0.05%
中际旭创 300308 0.98 395.65 0.05%
阳光电源 300274 1.74 282.14 0.04%
胜宏科技 300476 0.81 231.25 0.03%
汇川技术 300124 2.62 219.26 0.03%
亿纬锂能 300014 1.77 161.08 0.02%
同花顺 300033 0.41 151.20 0.02%
迈瑞医疗 300760 0.54 132.18 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 0.66%
金融业 0.07 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.82 1466.76 0.18%
东方财富 300059 23.94 553.68 0.07%
迈瑞医疗 300760 1.05 235.54 0.03%
新易盛 300502 1.68 213.39 0.03%
汇川技术 300124 3.79 244.98 0.03%
中际旭创 300308 1.65 240.68 0.03%
温氏股份 300498 10.19 174.09 0.02%
胜宏科技 300476 1.17 157.22 0.02%
阳光电源 300274 2.80 189.88 0.02%
亿纬锂能 300014 2.41 110.41 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 0.61%
金融业 0.07 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.07%
农、林、牧、渔业 0.02 0.02%
科学研究和技术服务业 0.02 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.01%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 1.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.05 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%