我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.56 |
-280.56 |
-9.49 |
-264.86 |
-21.07 |
| 本期利润(万元) |
-126.57 |
-313.15 |
47.26 |
-299.37 |
211.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.10 |
0.05 |
-0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-616.18 |
0.00 |
-280.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1370.18 |
2113.06 |
1087.74 |
959.31 |
6275.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.92 |
0.95 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
267.78 |
133.67 |
6588.92 |
152.57 |
155.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
3449.84 |
2479.69 |
9077.59 |
1897.87 |
2285.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
3449.84 |
2479.69 |
9077.59 |
1897.87 |
2285.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.10 |
1.14 |
0.83 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.22 |
0.23 |
0.17 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
3744.49 |
2661.08 |
17313.71 |
2083.31 |
2449.08 |
| 负债合计(万元) |
54.18 |
36.09 |
6049.57 |
37.16 |
30.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3690.31 |
2624.99 |
11264.15 |
2046.15 |
2418.28 |
| 未分配利润(万元) |
-289.26 |
-331.17 |
-1479.58 |
-244.37 |
191.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
4.66 |
3.20 |
1.20 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
-441.74 |
-425.77 |
-209.27 |
-129.86 |
-167.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
266.92 |
176.65 |
-209.11 |
-286.82 |
-20.03 |
| 其它收入(万元) |
7.77 |
5.28 |
0.80 |
0.35 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
-160.69 |
-239.17 |
-414.38 |
-415.13 |
-184.36 |
| 管理人报酬(万元) |
22.03 |
15.06 |
11.57 |
5.20 |
5.95 |
| 托管费(万元) |
4.41 |
3.01 |
2.31 |
1.04 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
8.05 |
17.28 |
8.01 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
66.52 |
44.74 |
38.80 |
16.54 |
19.96 |
| 利润总额(万元) |
-227.21 |
-283.91 |
-453.19 |
-431.67 |
-204.32 |
| 净利润(万元) |
-227.21 |
-283.91 |
-453.19 |
-431.67 |
-204.32 |
