财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2231.16 1094.22 479.67 -3599.84 -1130.49
本期利润(万元) 9812.09 2125.50 -597.88 19553.31 19017.76
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.03 -0.01 0.20 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.05 0.00 16.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24413.87 0.00 27805.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.33 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 91521.29 97331.17 100553.32 118800.99 133740.94
期末基金份额净值(元) 1.48 1.33 1.30 1.31 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 2.24 0.00 17.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.48 0.00 30.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 12373.51 12011.50 12941.64 23161.46 13967.96
交易性金融资产(万元) 182439.13 214223.18 220459.88 238935.63 221180.02
其中:股票投资(万元) 7034.91 6287.05 220459.88 238935.63 221180.02
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.61 12.36 95.47 101.59 96.48
应付托管费(万元) 1.52 2.47 19.09 20.32 19.30
资产总计(万元) 196673.01 232999.34 233890.91 263164.17 236223.36
负债合计(万元) 2415.56 1983.31 1465.37 10165.38 1731.51
所有者权益合计(万元) 194257.46 231016.03 232425.54 252998.79 234491.85
未分配利润(万元) 47098.21 52225.38 27769.41 23074.65 32339.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 57.31 115.84 48.68 104.58 96.19
投资收益(万元) 2228.82 -6845.94 -9211.59 -2379.63 -2041.48
公允价值变动收益(万元) 2380.43 49053.66 17845.57 -13918.42 -2949.33
其它收入(万元) 6.60 41.84 7.06 10.07 5.47
收入合计(万元) 4673.16 42365.40 8689.73 -16183.40 -4889.15
管理人报酬(万元) 49.67 1013.43 597.79 1230.84 619.00
托管费(万元) 9.94 202.69 119.56 246.17 123.80
其它费用(万元) 9.97 52.49 33.66 70.30 34.18
费用合计(万元) 177.42 1518.41 877.82 1813.21 909.39
利润总额(万元) 4495.74 40846.99 7811.91 -17996.61 -5798.55
净利润(万元) 4495.74 40846.99 7811.91 -17996.61 -5798.55