- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3599.84 | -1130.49 | -4688.29 | -2189.13 | -1626.62 |
| 本期利润(万元) | 19553.31 | 19017.76 | 3654.03 | 3901.39 | -8645.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.94 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | -7.64 |
| 期末可供分配利润(万元) | 27805.29 | 0.00 | 14528.53 | 0.00 | 11028.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.31 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118800.99 | 133740.94 | 112948.25 | 114207.83 | 109046.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.34 | 1.15 | 1.15 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 17.36 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | -8.36 |
| 累计净值增长率(%) | 30.56 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 11.25 |