我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.40 |
71.51 |
23.26 |
6.08 |
-0.86 |
| 本期利润(万元) |
-155.83 |
208.99 |
34.53 |
84.60 |
24.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.21 |
0.04 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
-35.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2776.52 |
2812.34 |
810.66 |
766.97 |
611.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.02 |
0.97 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.07 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
369.42 |
163.66 |
99.21 |
86.49 |
77.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4307.95 |
1669.58 |
1425.26 |
1295.56 |
940.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
4307.95 |
1669.58 |
1425.26 |
1295.56 |
940.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
0.68 |
0.63 |
0.58 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
4749.69 |
1841.59 |
1534.92 |
1415.13 |
1029.35 |
| 负债合计(万元) |
144.38 |
49.65 |
31.10 |
24.80 |
8.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
4605.31 |
1791.94 |
1503.81 |
1390.33 |
1021.15 |
| 未分配利润(万元) |
424.86 |
-47.78 |
-258.31 |
-349.89 |
-105.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.43 |
0.80 |
0.42 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
180.29 |
29.34 |
-25.32 |
-32.67 |
-11.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.20 |
198.91 |
38.86 |
-47.17 |
-72.69 |
| 其它收入(万元) |
3.68 |
0.78 |
0.52 |
0.34 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
527.50 |
229.46 |
14.86 |
-79.07 |
-83.65 |
| 管理人报酬(万元) |
10.69 |
3.84 |
6.60 |
3.16 |
2.20 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
0.77 |
1.32 |
0.63 |
0.44 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
8.05 |
16.74 |
7.88 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
35.26 |
14.25 |
27.26 |
12.96 |
11.76 |
| 利润总额(万元) |
492.24 |
215.22 |
-12.40 |
-92.03 |
-95.41 |
| 净利润(万元) |
492.24 |
215.22 |
-12.40 |
-92.03 |
-95.41 |
