财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.24 |
-37.42 |
0.29 |
6.00 |
33.85 |
| 本期利润(万元) |
467.44 |
36.23 |
-2.60 |
484.12 |
484.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
-0.00 |
0.18 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
380.82 |
0.00 |
414.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3063.20 |
2396.55 |
2726.50 |
2839.45 |
3240.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.90 |
298.25 |
390.19 |
372.29 |
343.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4583.63 |
5236.56 |
5404.93 |
6242.91 |
6000.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4583.63 |
5236.56 |
5404.93 |
6242.91 |
6000.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
2.38 |
2.37 |
2.81 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.48 |
0.47 |
0.56 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
4913.46 |
5564.60 |
5814.67 |
6634.19 |
6362.85 |
| 负债合计(万元) |
74.64 |
48.86 |
100.98 |
58.64 |
18.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
4838.81 |
5515.73 |
5713.68 |
6575.55 |
6344.23 |
| 未分配利润(万元) |
812.44 |
851.56 |
191.17 |
166.02 |
719.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.67 |
1.31 |
2.69 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
-46.51 |
71.74 |
-89.98 |
-106.72 |
-11.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.87 |
968.99 |
198.48 |
-403.20 |
94.54 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
2.08 |
0.47 |
0.23 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
101.51 |
1045.48 |
110.29 |
-507.01 |
84.35 |
| 管理人报酬(万元) |
12.81 |
30.67 |
15.51 |
32.27 |
15.65 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
6.13 |
3.10 |
6.45 |
3.13 |
| 其它费用(万元) |
6.18 |
15.24 |
8.06 |
16.24 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
24.19 |
57.91 |
29.66 |
61.98 |
30.33 |
| 利润总额(万元) |
77.33 |
987.56 |
80.63 |
-568.99 |
54.01 |
| 净利润(万元) |
77.33 |
987.56 |
80.63 |
-568.99 |
54.01 |
