| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.29 | 6.00 | 33.85 | -55.92 | -30.22 |
| 本期利润(万元) | -2.60 | 484.12 | 484.52 | 60.97 | 93.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.59 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 414.57 | 0.00 | 57.16 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2726.50 | 2839.45 | 3240.83 | 2499.68 | 3283.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.02 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 298.25 | 390.19 | 372.29 | 343.11 | 342.04 |
| 交易性金融资产(万元) | 5236.56 | 5404.93 | 6242.91 | 6000.47 | 5840.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 5236.56 | 5404.93 | 6242.91 | 6000.47 | 5840.23 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.38 | 2.37 | 2.81 | 2.59 | 2.61 |
| 应付托管费(万元) | 0.48 | 0.47 | 0.56 | 0.52 | 0.52 |
| 资产总计(万元) | 5564.60 | 5814.67 | 6634.19 | 6362.85 | 6209.52 |
| 负债合计(万元) | 48.86 | 100.98 | 58.64 | 18.61 | 22.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 5515.73 | 5713.68 | 6575.55 | 6344.23 | 6187.11 |
| 未分配利润(万元) | 851.56 | 191.17 | 166.02 | 719.46 | 665.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.67 | 1.31 | 2.69 | 1.29 | 2.46 |
| 投资收益(万元) | 71.74 | -89.98 | -106.72 | -11.54 | 90.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | 968.99 | 198.48 | -403.20 | 94.54 | -1055.14 |
| 其它收入(万元) | 2.08 | 0.47 | 0.23 | 0.06 | 0.28 |
| 收入合计(万元) | 1045.48 | 110.29 | -507.01 | 84.35 | -962.03 |
| 管理人报酬(万元) | 30.67 | 15.51 | 32.27 | 15.65 | 27.15 |
| 托管费(万元) | 6.13 | 3.10 | 6.45 | 3.13 | 5.43 |
| 其它费用(万元) | 15.24 | 8.06 | 16.24 | 8.05 | 16.24 |
| 费用合计(万元) | 57.91 | 29.66 | 61.98 | 30.33 | 55.57 |
| 利润总额(万元) | 987.56 | 80.63 | -568.99 | 54.01 | -1017.60 |
| 净利润(万元) | 987.56 | 80.63 | -568.99 | 54.01 | -1017.60 |