我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.44 |
-227.03 |
-70.63 |
-105.44 |
-5.39 |
| 本期利润(万元) |
-16.18 |
-206.45 |
-33.86 |
-58.05 |
-20.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1088.28 |
0.00 |
-566.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1299.03 |
1361.48 |
1150.10 |
969.13 |
854.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.56 |
0.61 |
0.63 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.96 |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.42 |
0.00 |
-36.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
308.52 |
201.49 |
9488.32 |
79.73 |
139.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
3286.02 |
3812.25 |
9793.12 |
1214.52 |
1143.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
3286.02 |
3812.25 |
9793.12 |
1214.52 |
1143.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
1.66 |
0.65 |
0.51 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.33 |
0.13 |
0.10 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
3631.99 |
4147.84 |
19285.21 |
1321.64 |
1286.25 |
| 负债合计(万元) |
116.65 |
164.88 |
8639.91 |
35.75 |
15.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3515.34 |
3982.96 |
10645.29 |
1285.88 |
1270.47 |
| 未分配利润(万元) |
-2834.09 |
-2351.46 |
-5120.25 |
-506.57 |
-41.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
2.41 |
1.16 |
0.42 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
-851.69 |
-531.14 |
-108.43 |
-42.01 |
-63.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.00 |
-71.17 |
-280.51 |
-279.43 |
48.76 |
| 其它收入(万元) |
6.35 |
4.65 |
0.47 |
0.22 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-981.93 |
-595.25 |
-387.31 |
-320.79 |
-13.86 |
| 管理人报酬(万元) |
26.04 |
17.91 |
6.28 |
2.88 |
2.14 |
| 托管费(万元) |
5.21 |
3.58 |
1.26 |
0.58 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
16.25 |
8.07 |
16.83 |
7.92 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
72.49 |
46.81 |
29.90 |
12.35 |
11.74 |
| 利润总额(万元) |
-1054.42 |
-642.07 |
-417.21 |
-333.14 |
-25.60 |
| 净利润(万元) |
-1054.42 |
-642.07 |
-417.21 |
-333.14 |
-25.60 |
