- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 114.62 | -64.77 | -650.20 | -410.83 | -853.48 |
| 本期利润(万元) | 6488.64 | 3904.20 | -1073.56 | -1784.81 | 1913.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.15 | -0.04 | -0.06 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.72 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | 6.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8906.96 | 0.00 | 2088.32 | 0.00 | 3151.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.36 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33573.19 | 32758.03 | 28679.04 | 28608.04 | 31540.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.22 | 1.08 | 1.05 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 22.51 | 0.00 | -2.93 | 0.00 | 5.50 |
| 累计净值增长率(%) | 36.11 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 11.10 |