- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2986.61 | -3128.10 | -6226.95 | -89.80 | -2769.69 |
| 本期利润(万元) | 616.45 | 1067.91 | -6197.60 | 1103.91 | -5223.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.11 | -0.36 | 0.07 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.74 | 0.00 | -17.05 | 0.00 | -11.64 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2759.28 | 0.00 | 7379.35 | 0.00 | 13968.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.39 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13832.54 | 14576.75 | 21914.31 | 30362.55 | 30098.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.94 | 2.01 | 1.88 | 2.03 | 1.96 |
| 本期净值增长率(%) | 3.49 | 0.00 | -14.98 | 0.00 | -11.23 |
| 累计净值增长率(%) | 75.35 | 0.00 | 69.43 | 0.00 | 76.91 |