- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1283.87 | -208.82 | -989.68 | -842.66 | -342.99 |
| 本期利润(万元) | 6648.92 | 12722.72 | -5733.43 | -1777.64 | -3555.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.16 | -0.08 | -0.02 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.45 | 0.00 | -7.50 | 0.00 | -4.31 |
| 期末可供分配利润(万元) | 9216.57 | 0.00 | -1850.49 | 0.00 | 4169.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.13 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82521.51 | 92606.14 | 73698.65 | 76345.92 | 78673.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.03 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 6.60 | 0.00 | -7.62 | 0.00 | -5.63 |
| 累计净值增长率(%) | 12.57 | 0.00 | -2.45 | 0.00 | 5.60 |