天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114)_财务情况

天弘中证红利低波动100ETF联接A008114TIANHONG CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY 100 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2388.98	420.45	19.70	1418.44	-114.25
本期利润(万元)	2084.90	86.10	-2493.05	21287.00	16261.84
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	-0.04	0.23	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.08	0.00	14.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25845.70	0.00	22457.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	134349.43	120589.83	115949.99	106899.21	163672.29
期末基金份额净值(元)	1.72	1.71	1.67	1.71	1.69
本期净值增长率(%)	0.00	-0.36	0.00	16.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.63	0.00	71.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	21100.71	20276.74	17668.38	13728.67	6495.61
交易性金融资产(万元)	379984.24	322697.29	327082.72	261626.98	121536.76
其中：股票投资(万元)	0.00	3.09	10798.05	249273.52	121224.19
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	284.66	312.57
应付管理人报酬(万元)	8.56	7.51	13.56	115.01	53.63
应付托管费(万元)	1.72	1.50	2.71	23.00	10.73
资产总计(万元)	407291.41	402895.52	346493.25	278778.31	131066.61
负债合计(万元)	6963.70	61618.74	1864.51	3908.99	3068.26
所有者权益合计(万元)	400327.71	341276.78	344628.73	274869.31	127998.35
未分配利润(万元)	163919.28	140593.59	117493.15	87043.92	39925.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	158.75	307.48	157.02	158.32	43.03
投资收益(万元)	1268.03	2827.24	77.17	6572.93	5941.21
公允价值变动收益(万元)	-566.36	42022.63	7072.62	-5921.69	-1035.59
其它收入(万元)	29.20	117.29	62.54	51.97	22.36
收入合计(万元)	889.62	45274.64	7369.36	861.54	4971.01
管理人报酬(万元)	51.76	277.88	230.50	767.95	209.34
托管费(万元)	10.39	55.58	46.10	153.59	41.87
其它费用(万元)	10.01	19.50	10.74	48.93	17.30
费用合计(万元)	323.70	699.08	452.20	1172.72	320.75
利润总额(万元)	565.92	44575.55	6917.16	-311.18	4650.26
净利润(万元)	565.92	44575.55	6917.16	-311.18	4650.26

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