- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1418.44 | -114.25 | 33.89 | -43.11 | 1712.24 |
| 本期利润(万元) | 21287.00 | 16261.84 | 2979.28 | 3828.67 | 1012.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.53 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) | 22457.07 | 0.00 | 36643.60 | 0.00 | 25782.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.36 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106899.21 | 163672.29 | 162280.95 | 114706.25 | 110549.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.71 | 1.69 | 1.52 | 1.52 | 1.47 |
| 本期净值增长率(%) | 16.44 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 12.84 |
| 累计净值增长率(%) | 71.25 | 0.00 | 52.48 | 0.00 | 47.07 |