资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41.72 0.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23097.30 86.69%
其他资产 3504.16 13.15%
资产总值:26643.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代投资 000900 1.10 4.50 0.00%
华邦健康 002004 1.65 7.51 0.00%
常宝股份 002478 0.80 4.57 0.00%
山西焦煤 000983 2.55 17.72 0.00%
中山公用 000685 0.60 7.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 12.40 72.79 0.02%
中国石化 600028 6.58 37.70 0.01%
养元饮品 603156 1.81 40.74 0.01%
大秦铁路 601006 7.88 51.54 0.01%
雅戈尔 600177 4.82 38.90 0.01%
嘉化能源 600273 4.73 38.12 0.01%
陕西煤业 601225 1.88 37.24 0.01%
北元集团 601568 11.17 44.79 0.01%
双汇发展 000895 1.40 37.76 0.01%
厦门国贸 600755 7.98 50.91 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 0.24%
金融业 0.05 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
采矿业 0.02 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.05%
建筑业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.01 0.03%
租赁和商务服务业 0.01 0.02%
房地产业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.50 152.92 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.92 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%