资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10176.38 23.70%
债券 342.24 0.80%
银行存款和结算备付金 17262.22 40.19%
其他资产 15166.42 35.31%
资产总值:42947.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 57.69 1725.04 0.55%
国泰海通 601211 66.77 1259.88 0.40%
东方财富 300059 28.70 778.34 0.25%
华泰证券 601688 30.25 658.48 0.21%
招商证券 600999 21.92 375.06 0.12%
东方证券 600958 30.93 353.82 0.11%
兴业证券 601377 40.89 267.39 0.09%
中金公司 601995 6.90 254.46 0.08%
东吴证券 601555 23.49 230.17 0.07%
中国银河 601881 12.82 227.89 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.00 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 59.45 1375.18 0.65%
中信证券 600030 45.93 1268.64 0.60%
国泰海通 601211 53.14 1018.07 0.48%
华泰证券 601688 24.06 428.46 0.20%
招商证券 600999 17.45 306.95 0.15%
东方证券 600958 24.63 238.40 0.11%
广发证券 000776 13.90 233.67 0.11%
申万宏源 000166 42.37 212.72 0.10%
兴业证券 601377 32.55 201.46 0.10%
中金公司 601995 5.51 194.76 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.91 4.30%
制造业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 281.78 0.09%
25国债01 0.60 60.46 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 342.24 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%