天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591)_财务情况

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C008591TIANHONG ZHONGZHENG ALL INDEX SECURITIES COMPANY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5091.54	1994.36	178.78	5273.66	-1795.38
本期利润(万元)	19424.20	-6481.49	-14083.94	42075.49	57593.30
加权平均份额本期利润(元)	0.12	-0.04	-0.09	0.26	0.33
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.34	0.00	25.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10088.09	0.00	8816.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	276274.31	180235.29	207551.22	199648.31	192445.98
期末基金份额净值(元)	1.38	1.24	1.19	1.28	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	-2.70	0.00	29.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.42	0.00	27.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	14703.98	13365.37	11208.61	9461.06	12862.73
交易性金融资产(万元)	203167.97	221590.26	179606.93	176023.48	243212.28
其中：股票投资(万元)	9072.15	8419.71	8593.48	8181.48	10258.86
其中：债券投资(万元)	341.13	853.79	91.41	1078.64	121.33
应付管理人报酬(万元)	8.22	8.29	7.75	7.68	10.40
应付托管费(万元)	1.64	1.66	1.55	1.54	2.08
资产总计(万元)	223682.14	237996.08	192071.57	187069.88	260371.09
负债合计(万元)	12992.41	4935.91	2461.82	2509.50	4369.19
所有者权益合计(万元)	210689.73	233060.17	189609.75	184560.38	256001.90
未分配利润(万元)	41616.19	51064.40	-28730.70	-1454.97	-8969.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	97.82	193.91	81.79	223.38	134.17
投资收益(万元)	2469.95	5872.66	-1957.30	-7953.89	-8186.21
公允价值变动收益(万元)	-9758.46	45899.96	-22030.52	32980.74	17094.46
其它收入(万元)	48.07	495.19	24.23	82.86	25.14
收入合计(万元)	-7142.62	52461.72	-23881.79	25333.10	9067.55
管理人报酬(万元)	51.34	93.81	43.06	113.30	65.43
托管费(万元)	10.27	18.76	8.61	22.66	13.09
其它费用(万元)	9.11	18.30	9.95	20.00	9.92
费用合计(万元)	263.39	457.51	206.78	571.66	340.74
利润总额(万元)	-7406.01	52004.21	-24088.58	24761.44	8726.80
净利润(万元)	-7406.01	52004.21	-24088.58	24761.44	8726.80

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