我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1341.11 |
-7019.96 |
184.49 |
-7144.06 |
-3636.44 |
| 本期利润(万元) |
-7100.88 |
21535.82 |
20576.22 |
7417.35 |
10579.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.11 |
0.12 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1413.95 |
0.00 |
-7846.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142353.07 |
150781.37 |
133349.99 |
217020.60 |
257357.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.99 |
1.03 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9461.06 |
12862.73 |
18801.07 |
16940.49 |
26570.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
176023.48 |
243212.28 |
293284.46 |
297274.98 |
350170.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
8181.48 |
10258.86 |
12990.69 |
13590.51 |
17382.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1078.64 |
121.33 |
1317.50 |
1658.97 |
357.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.68 |
10.40 |
12.62 |
11.90 |
14.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
2.08 |
2.52 |
2.38 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
187069.88 |
260371.09 |
313382.03 |
319112.73 |
379543.74 |
| 负债合计(万元) |
2509.50 |
4369.19 |
4915.91 |
6735.80 |
10766.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
184560.38 |
256001.90 |
308466.11 |
312376.93 |
368777.45 |
| 未分配利润(万元) |
-1454.97 |
-8969.82 |
-14657.82 |
18297.26 |
78084.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
223.38 |
134.17 |
297.79 |
149.50 |
251.15 |
| 投资收益(万元) |
-7953.89 |
-8186.21 |
-27900.02 |
-13807.41 |
1783.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32980.74 |
17094.46 |
-66688.80 |
-46993.29 |
13718.20 |
| 其它收入(万元) |
82.86 |
25.14 |
107.10 |
76.15 |
497.22 |
| 收入合计(万元) |
25333.10 |
9067.55 |
-94183.93 |
-60575.05 |
16250.47 |
| 管理人报酬(万元) |
113.30 |
65.43 |
156.59 |
76.10 |
625.84 |
| 托管费(万元) |
22.66 |
13.09 |
31.32 |
15.22 |
125.17 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
9.92 |
20.00 |
9.92 |
38.51 |
| 费用合计(万元) |
571.66 |
340.74 |
710.70 |
337.53 |
1808.37 |
| 利润总额(万元) |
24761.44 |
8726.80 |
-94894.63 |
-60912.58 |
14442.10 |
| 净利润(万元) |
24761.44 |
8726.80 |
-94894.63 |
-60912.58 |
14442.10 |
