天弘沪深300指数增强发起A(008592)_财务情况

天弘沪深300指数增强发起A008592TIANHONG CSI 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	11975.46	1966.95	1886.97	8843.60	-1778.07
本期利润(万元)	14934.03	1974.80	-772.71	18063.86	17006.49
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.02	-0.01	0.17	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.91	0.00	15.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13338.58	0.00	12513.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	90941.76	97417.35	107361.90	105056.94	128189.47
期末基金份额净值(元)	1.47	1.26	1.22	1.23	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	2.02	0.00	14.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.87	0.00	23.38	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7792.29	8049.11	9356.65	9627.14	9516.05
交易性金融资产(万元)	142985.97	163695.33	185832.17	172764.06	165471.51
其中：股票投资(万元)	142697.45	162502.87	184393.95	172764.06	165380.50
其中：债券投资(万元)	288.53	1192.46	1438.22	0.00	91.01
应付管理人报酬(万元)	74.54	93.81	95.13	88.20	85.33
应付托管费(万元)	12.42	15.64	15.85	14.70	14.22
资产总计(万元)	152979.81	172557.82	195804.94	183164.33	175636.60
负债合计(万元)	2188.55	1008.17	512.03	534.11	370.89
所有者权益合计(万元)	150791.25	171549.65	195292.91	182630.23	175265.71
未分配利润(万元)	30307.74	31694.12	17165.75	11958.71	23861.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	58.74	177.31	85.84	164.64	80.31
投资收益(万元)	3677.76	16780.54	-2240.43	-10894.40	-2796.44
公允价值变动收益(万元)	-114.41	19461.25	10318.69	-1187.94	3863.44
其它收入(万元)	21.46	194.53	89.90	62.56	37.49
收入合计(万元)	3643.55	36613.64	8254.01	-11855.14	1184.79
管理人报酬(万元)	480.75	1231.40	603.04	1080.78	535.70
托管费(万元)	80.13	205.23	100.51	180.13	89.28
其它费用(万元)	15.78	52.34	27.32	50.82	25.19
费用合计(万元)	663.72	1753.49	853.60	1524.41	755.72
利润总额(万元)	2979.83	34860.15	7400.41	-13379.55	429.06
净利润(万元)	2979.83	34860.15	7400.41	-13379.55	429.06

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