- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3181.47 | 4646.40 | -7019.72 | -4562.56 | -1860.52 |
| 本期利润(万元) | 33937.71 | 25639.10 | 12738.40 | 36364.47 | 35305.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.64 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 13.14 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5465.59 | 0.00 | -17348.04 | 0.00 | -12299.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 265632.56 | 281587.05 | 279450.92 | 346201.71 | 291085.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.53 | 1.40 | 1.50 | 1.34 |
| 本期净值增长率(%) | 12.85 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 14.94 |
| 累计净值增长率(%) | 50.84 | 0.00 | 39.82 | 0.00 | 33.67 |