天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)_财务情况

天弘越南市场股票发起(QDII)C008764TIANHONG VIETNAM STOCK MARKET EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	11292.47	841.15	1455.98	1444.98	3886.07
本期利润(万元)	33508.43	-10157.61	-4863.15	25145.55	21514.37
加权平均份额本期利润(元)	0.30	-0.08	-0.04	0.14	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.53	0.00	9.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-4793.03	0.00	-6842.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.04	0.00	-0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	192035.68	164330.83	182884.39	215572.54	229780.73
期末基金份额净值(元)	1.71	1.41	1.45	1.49	1.51
本期净值增长率(%)	0.00	-5.21	0.00	12.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.11	0.00	48.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	36892.69	38015.31	43781.04	39795.46	36130.20
交易性金融资产(万元)	363870.33	449904.88	520024.34	482378.16	458983.47
其中：股票投资(万元)	363690.87	449904.88	516043.72	482378.16	458983.47
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	3980.61	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	391.64	485.82	572.05	513.45	464.85
应付托管费(万元)	65.27	121.46	143.01	128.36	116.21
资产总计(万元)	407896.79	491072.56	570293.85	530515.39	503668.18
负债合计(万元)	5879.40	9082.36	17968.25	10244.99	13808.74
所有者权益合计(万元)	402017.39	481990.21	552325.60	520270.40	489859.44
未分配利润(万元)	119587.55	160562.63	154980.34	129246.35	130469.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	118.79	165.93	71.64	106.47	54.59
投资收益(万元)	5066.91	12637.08	-9506.21	4071.77	-737.35
公允价值变动收益(万元)	-26582.49	54472.09	33677.59	61890.82	76444.42
其它收入(万元)	197.83	798.00	546.08	732.79	220.76
收入合计(万元)	-20955.73	68220.78	24781.47	65818.51	76005.79
管理人报酬(万元)	2577.54	6690.18	3665.82	5703.61	2582.63
托管费(万元)	486.26	1672.55	916.45	1425.90	645.66
其它费用(万元)	34.01	83.03	42.67	75.16	33.19
费用合计(万元)	3327.34	9119.92	4998.28	7723.00	3491.40
利润总额(万元)	-24283.06	59100.87	19783.20	58095.51	72514.39
净利润(万元)	-24283.06	59100.87	19783.20	58095.51	72514.39

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