资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8857.23 94.24%
债券 60.91 0.65%
银行存款和结算备付金 447.98 4.77%
其他资产 32.46 0.35%
资产总值:9398.58万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.63 598.92 6.40%
比亚迪 002594 1.19 446.13 4.77%
五粮液 000858 2.44 320.72 3.43%
恒瑞医药 600276 6.03 296.74 3.17%
伊利股份 600887 9.52 267.32 2.86%
立讯精密 002475 5.58 228.17 2.44%
京东方A 000725 54.66 226.84 2.42%
海康威视 002415 7.36 225.95 2.41%
韦尔股份 603501 1.51 200.41 2.14%
中芯国际 688981 2.17 193.52 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.98%
科学研究和技术服务业 0.02 1.87%
农、林、牧、渔业 0.02 1.73%
卫生和社会工作 0.01 1.30%
批发和零售业 0.01 1.13%
租赁和商务服务业 0.01 1.04%
金融业 0.00 0.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.30 549.07 5.86%
五粮液 000858 3.07 430.16 4.59%
中芯国际 688981 3.13 296.21 3.16%
伊利股份 600887 9.70 292.75 3.12%
比亚迪 002594 0.98 277.01 2.96%
海康威视 002415 7.75 237.93 2.54%
立讯精密 002475 5.74 233.96 2.50%
迈瑞医疗 300760 0.85 216.75 2.31%
赛力斯 601127 1.47 196.08 2.09%
中国联通 600050 35.46 188.29 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 78.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.41%
科学研究和技术服务业 0.02 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.82%
农、林、牧、渔业 0.02 1.77%
批发和零售业 0.01 1.40%
租赁和商务服务业 0.01 1.27%
卫生和社会工作 0.01 1.20%
金融业 0.01 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.43%
18国债20 0.10 10.32 0.11%
25国债01 0.10 9.99 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.91 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%