资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8881.19 93.96%
债券 61.00 0.65%
银行存款和结算备付金 465.98 4.93%
其他资产 44.14 0.47%
资产总值:9452.32万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.30 549.07 5.86%
五粮液 000858 3.07 430.16 4.59%
中芯国际 688981 3.13 296.21 3.16%
伊利股份 600887 9.70 292.75 3.12%
比亚迪 002594 0.98 277.01 2.96%
海康威视 002415 7.75 237.93 2.54%
立讯精密 002475 5.74 233.96 2.50%
迈瑞医疗 300760 0.85 216.75 2.31%
赛力斯 601127 1.47 196.08 2.09%
中国联通 600050 35.46 188.29 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 78.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.41%
科学研究和技术服务业 0.02 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.82%
农、林、牧、渔业 0.02 1.77%
批发和零售业 0.01 1.40%
租赁和商务服务业 0.01 1.27%
卫生和社会工作 0.01 1.20%
金融业 0.01 0.80%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.59 653.32 6.51%
五粮液 000858 3.38 549.56 5.48%
比亚迪 002594 1.14 350.33 3.49%
恒瑞医药 600276 5.88 307.59 3.07%
京东方A 000725 65.23 291.58 2.91%
迈瑞医疗 300760 0.91 266.63 2.66%
立讯精密 002475 5.89 255.98 2.55%
药明康德 603259 4.83 252.90 2.52%
中国联通 600050 40.79 218.23 2.18%
福耀玻璃 600660 3.45 200.79 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 77.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.48%
科学研究和技术服务业 0.03 2.52%
农、林、牧、渔业 0.02 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.05%
批发和零售业 0.02 1.74%
租赁和商务服务业 0.01 1.29%
金融业 0.01 0.71%
卫生和社会工作 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.51 0.43%
18国债20 0.10 10.31 0.11%
24国债02 0.10 10.19 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.00 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%