天弘国证消费100指数增强发起C(010772)_资产配置

天弘国证消费100指数增强发起C010772TIANHONG GUOZHENG CONSUMPTION 100 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10585.90	93.96%
债券	10.08	0.09%
银行存款和结算备付金	572.49	5.08%
其他资产	98.35	0.87%

资产总值：11266.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.93	430.84	3.86%
中际旭创	300308	0.98	395.61	3.55%
新易盛	300502	0.98	358.45	3.21%
恒瑞医药	600276	4.84	346.40	3.11%
立讯精密	002475	5.28	341.56	3.06%
比亚迪	002594	3.03	330.91	2.97%
寒武纪	688256	0.24	322.24	2.89%
药明康德	603259	2.83	317.04	2.84%
中芯国际	688981	2.10	294.12	2.64%
五粮液	000858	2.39	290.54	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	77.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.69%
科学研究和技术服务业	0.03	2.84%
农、林、牧、渔业	0.03	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.37%
金融业	0.01	1.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.00	0.43%
卫生和社会工作	0.00	0.36%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.26	524.14	5.70%
比亚迪	002594	1.17	388.33	4.22%
恒瑞医药	600276	5.83	302.64	3.29%
伊利股份	600887	10.47	291.90	3.17%
五粮液	000858	1.94	230.87	2.51%
中芯国际	688981	2.35	207.10	2.25%
药明康德	603259	2.79	194.04	2.11%
京东方A	000725	47.60	189.92	2.06%
新易盛	300502	1.46	185.45	2.02%
科大讯飞	002230	3.89	186.25	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	73.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.68%
农、林、牧、渔业	0.03	3.22%
科学研究和技术服务业	0.02	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
卫生和社会工作	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
批发和零售业	0.01	0.90%
金融业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.63	598.92	6.40%
比亚迪	002594	1.19	446.13	4.77%
五粮液	000858	2.44	320.72	3.43%
恒瑞医药	600276	6.03	296.74	3.17%
伊利股份	600887	9.52	267.32	2.86%
立讯精密	002475	5.58	228.17	2.44%
京东方A	000725	54.66	226.84	2.42%
海康威视	002415	7.36	225.95	2.41%
豪威集团	603501	1.51	200.41	2.14%
中芯国际	688981	2.17	193.52	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.98%
科学研究和技术服务业	0.02	1.87%
农、林、牧、渔业	0.02	1.73%
卫生和社会工作	0.01	1.30%
批发和零售业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
金融业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.30	549.07	5.86%
五粮液	000858	3.07	430.16	4.59%
中芯国际	688981	3.13	296.21	3.16%
伊利股份	600887	9.70	292.75	3.12%
比亚迪	002594	0.98	277.01	2.96%
海康威视	002415	7.75	237.93	2.54%
立讯精密	002475	5.74	233.96	2.50%
迈瑞医疗	300760	0.85	216.75	2.31%
赛力斯	601127	1.47	196.08	2.09%
中国联通	600050	35.46	188.29	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	78.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.41%
科学研究和技术服务业	0.02	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.82%
农、林、牧、渔业	0.02	1.77%
批发和零售业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%
卫生和社会工作	0.01	1.20%
金融业	0.01	0.80%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.10	10.08	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.08	0.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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