财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
390.68 |
-953.56 |
-254.44 |
-6277.26 |
-50.80 |
| 本期利润(万元) |
6920.63 |
4560.07 |
71.31 |
-5219.02 |
6604.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22038.08 |
0.00 |
-28114.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58145.73 |
56175.90 |
62652.09 |
56812.20 |
83111.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.72 |
0.67 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.18 |
0.00 |
-33.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4782.63 |
4134.31 |
5304.27 |
5003.02 |
6863.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
77376.76 |
72853.58 |
92011.99 |
92155.83 |
108739.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
77376.76 |
72509.28 |
91828.71 |
92155.83 |
108739.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
344.30 |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.02 |
32.93 |
41.36 |
41.29 |
45.28 |
| 应付托管费(万元) |
6.80 |
6.59 |
8.27 |
8.26 |
9.06 |
| 资产总计(万元) |
83130.65 |
77510.10 |
97695.56 |
97779.01 |
116340.80 |
| 负债合计(万元) |
1997.17 |
979.61 |
1106.22 |
930.85 |
1742.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
81133.48 |
76530.49 |
96589.34 |
96848.16 |
114597.81 |
| 未分配利润(万元) |
-31522.04 |
-37641.32 |
-49000.48 |
-35426.69 |
-38352.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.55 |
77.37 |
40.44 |
88.80 |
108.88 |
| 投资收益(万元) |
-1056.11 |
-7676.10 |
-4483.01 |
-7719.40 |
-4704.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7697.69 |
1220.94 |
-4621.21 |
-5558.60 |
-5765.49 |
| 其它收入(万元) |
52.71 |
30.92 |
9.67 |
31.65 |
17.73 |
| 收入合计(万元) |
6729.85 |
-6346.88 |
-9054.12 |
-13157.55 |
-10343.15 |
| 管理人报酬(万元) |
208.56 |
461.47 |
236.25 |
504.03 |
224.71 |
| 托管费(万元) |
41.71 |
92.29 |
47.25 |
100.81 |
44.94 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
34.46 |
17.90 |
39.16 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
322.12 |
728.57 |
374.00 |
798.46 |
354.12 |
| 利润总额(万元) |
6407.73 |
-7075.45 |
-9428.12 |
-13956.01 |
-10697.27 |
| 净利润(万元) |
6407.73 |
-7075.45 |
-9428.12 |
-13956.01 |
-10697.27 |
