财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
493.19 |
368.41 |
379.45 |
-119.03 |
-34.70 |
| 本期利润(万元) |
2991.13 |
290.56 |
890.73 |
982.18 |
1562.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-665.11 |
0.00 |
-1032.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11377.82 |
11895.55 |
12473.08 |
10845.15 |
11207.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.95 |
0.99 |
0.91 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3337.93 |
2907.80 |
2537.29 |
3727.23 |
2897.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
53758.29 |
46431.22 |
44775.09 |
72149.30 |
59056.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
53758.29 |
46431.22 |
44724.31 |
71986.19 |
58771.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.78 |
163.11 |
284.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.77 |
21.91 |
19.73 |
31.87 |
24.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
4.38 |
3.95 |
6.37 |
4.98 |
| 资产总计(万元) |
57909.58 |
49761.54 |
47543.53 |
76359.10 |
62542.34 |
| 负债合计(万元) |
1301.28 |
713.60 |
389.52 |
589.20 |
893.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
56608.29 |
49047.95 |
47154.01 |
75769.90 |
61648.89 |
| 未分配利润(万元) |
-3587.18 |
-5001.12 |
-16755.91 |
-15572.88 |
-9422.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.48 |
49.31 |
24.45 |
52.81 |
80.29 |
| 投资收益(万元) |
1873.71 |
-1847.59 |
-5164.99 |
206.17 |
-836.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-279.87 |
2512.13 |
-5152.47 |
6733.14 |
8853.98 |
| 其它收入(万元) |
34.28 |
51.02 |
13.58 |
31.87 |
7.72 |
| 收入合计(万元) |
1651.61 |
764.86 |
-10279.43 |
7023.98 |
8105.74 |
| 管理人报酬(万元) |
132.71 |
258.54 |
133.18 |
294.19 |
128.15 |
| 托管费(万元) |
26.54 |
51.71 |
26.64 |
58.84 |
25.63 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
26.38 |
14.28 |
29.77 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
210.93 |
420.59 |
218.37 |
478.98 |
207.53 |
| 利润总额(万元) |
1440.67 |
344.27 |
-10497.80 |
6545.01 |
7898.21 |
| 净利润(万元) |
1440.67 |
344.27 |
-10497.80 |
6545.01 |
7898.21 |
