财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.80 |
66.85 |
41.19 |
31.98 |
-13.88 |
| 本期利润(万元) |
264.43 |
28.74 |
-120.57 |
214.14 |
22.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
-0.07 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
55.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2606.52 |
1140.24 |
1416.36 |
1838.89 |
1778.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.25 |
1.09 |
1.17 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.29 |
114.28 |
91.72 |
85.64 |
819.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2228.78 |
2059.95 |
1725.81 |
1737.10 |
834.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2228.78 |
2039.52 |
1594.42 |
1686.78 |
834.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.43 |
131.39 |
50.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
2.64 |
2.22 |
2.27 |
6.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.53 |
0.44 |
0.45 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
2560.89 |
2357.98 |
1892.00 |
1829.85 |
1676.86 |
| 负债合计(万元) |
173.50 |
140.62 |
102.55 |
23.50 |
188.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
2387.39 |
2217.36 |
1789.45 |
1806.35 |
1488.64 |
| 未分配利润(万元) |
474.07 |
327.20 |
172.76 |
43.47 |
55.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
1.48 |
0.67 |
7.87 |
6.33 |
| 投资收益(万元) |
140.97 |
79.56 |
-85.56 |
-28.91 |
0.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.72 |
212.99 |
231.74 |
20.12 |
11.20 |
| 其它收入(万元) |
12.10 |
5.20 |
1.49 |
100.09 |
96.73 |
| 收入合计(万元) |
116.51 |
297.98 |
150.35 |
99.64 |
116.59 |
| 管理人报酬(万元) |
17.77 |
28.63 |
13.42 |
21.03 |
6.31 |
| 托管费(万元) |
3.13 |
5.73 |
2.68 |
4.21 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
3.05 |
0.76 |
| 费用合计(万元) |
23.06 |
38.34 |
17.99 |
31.48 |
9.35 |
| 利润总额(万元) |
93.45 |
259.63 |
132.36 |
68.16 |
107.24 |
| 净利润(万元) |
93.45 |
259.63 |
132.36 |
68.16 |
107.24 |
