| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 31.98 | -13.88 | -84.87 | -56.73 | 46.78 |
| 本期利润(万元) | 214.14 | 22.32 | 113.70 | 68.25 | 63.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.46 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 2.69 |
| 期末可供分配利润(万元) | 55.46 | 0.00 | -69.54 | 0.00 | 11.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1838.89 | 1778.99 | 1504.72 | 1621.96 | 1534.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 14.44 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.44 |
| 累计净值增长率(%) | 17.23 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 2.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 114.28 | 91.72 | 85.64 | 819.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 2059.95 | 1725.81 | 1737.10 | 834.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 2039.52 | 1594.42 | 1686.78 | 834.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.43 | 131.39 | 50.32 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.64 | 2.22 | 2.27 | 6.31 |
| 应付托管费(万元) | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 1.26 |
| 资产总计(万元) | 2357.98 | 1892.00 | 1829.85 | 1676.86 |
| 负债合计(万元) | 140.62 | 102.55 | 23.50 | 188.23 |
| 所有者权益合计(万元) | 2217.36 | 1789.45 | 1806.35 | 1488.64 |
| 未分配利润(万元) | 327.20 | 172.76 | 43.47 | 55.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.48 | 0.67 | 7.87 | 6.33 |
| 投资收益(万元) | 79.56 | -85.56 | -28.91 | 0.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 212.99 | 231.74 | 20.12 | 11.20 |
| 其它收入(万元) | 5.20 | 1.49 | 100.09 | 96.73 |
| 收入合计(万元) | 297.98 | 150.35 | 99.64 | 116.59 |
| 管理人报酬(万元) | 28.63 | 13.42 | 21.03 | 6.31 |
| 托管费(万元) | 5.73 | 2.68 | 4.21 | 1.26 |
| 其它费用(万元) | 0.01 | 0.00 | 3.05 | 0.76 |
| 费用合计(万元) | 38.34 | 17.99 | 31.48 | 9.35 |
| 利润总额(万元) | 259.63 | 132.36 | 68.16 | 107.24 |
| 净利润(万元) | 259.63 | 132.36 | 68.16 | 107.24 |