财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92309.53 |
69360.72 |
56796.29 |
41151.84 |
-3791.56 |
| 本期利润(万元) |
168579.61 |
24279.44 |
-3243.56 |
107153.36 |
10415.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.79 |
0.19 |
-0.02 |
0.68 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40972.47 |
0.00 |
-25120.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
325485.89 |
302831.51 |
301797.36 |
373223.59 |
372511.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.50 |
2.70 |
2.46 |
2.53 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
36.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
226.17 |
0.00 |
205.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23532.27 |
3196.28 |
4684.86 |
5200.92 |
5727.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
310914.01 |
416913.47 |
426766.54 |
343078.45 |
482732.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
295958.91 |
393268.47 |
403623.07 |
323250.70 |
456148.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
14955.10 |
23645.00 |
23143.47 |
19827.75 |
26583.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
321.93 |
538.18 |
522.72 |
449.32 |
610.58 |
| 应付托管费(万元) |
53.65 |
89.70 |
87.12 |
74.89 |
101.76 |
| 资产总计(万元) |
337793.40 |
430745.70 |
435498.85 |
350053.37 |
501910.44 |
| 负债合计(万元) |
4071.94 |
7314.66 |
5444.17 |
1639.91 |
18197.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
333721.46 |
423431.03 |
430054.67 |
348413.46 |
483712.90 |
| 未分配利润(万元) |
210067.12 |
255737.92 |
245958.29 |
160680.19 |
292297.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.28 |
36.57 |
18.09 |
54.80 |
34.27 |
| 投资收益(万元) |
80735.84 |
53934.70 |
14687.39 |
-171345.57 |
-84767.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51063.32 |
73952.75 |
76375.69 |
19132.27 |
60602.25 |
| 其它收入(万元) |
518.67 |
669.64 |
290.66 |
575.41 |
374.92 |
| 收入合计(万元) |
30259.47 |
128593.67 |
91371.84 |
-151583.08 |
-23756.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2411.72 |
5939.92 |
2851.70 |
6963.48 |
4019.61 |
| 托管费(万元) |
401.95 |
989.99 |
475.28 |
1160.58 |
669.94 |
| 其它费用(万元) |
14.00 |
28.44 |
15.74 |
33.29 |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
2889.70 |
7114.80 |
3415.68 |
8348.02 |
4827.59 |
| 利润总额(万元) |
27369.76 |
121478.87 |
87956.15 |
-159931.11 |
-28583.97 |
| 净利润(万元) |
27369.76 |
121478.87 |
87956.15 |
-159931.11 |
-28583.97 |
