泰达宏利业绩股票A(004484)_资产配置

泰达宏利业绩股票A004484MANULIFE TEDA PERFORMANCE DRIVEN QUANTITATIVE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1221.59	88.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	156.19	11.29%
其他资产	5.37	0.39%

资产总值：1383.15万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	61.50	4.58%
宁德时代	300750	0.09	52.92	3.94%
东方财富	300059	0.76	28.29	2.11%
兴业银行	601166	1.41	26.85	2.00%
中国平安	601318	0.50	25.12	1.87%
中信证券	600030	0.93	24.64	1.84%
泸州老窖	000568	0.09	22.85	1.70%
格力电器	000651	0.59	21.85	1.63%
伊利股份	600887	0.51	21.25	1.58%
工商银行	601398	4.57	21.16	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	60.17%
金融业	0.02	17.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.48%
采矿业	0.00	2.31%
建筑业	0.00	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.69%
租赁和商务服务业	0.00	1.63%
房地产业	0.00	1.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	988.20	5.35%
宁波银行	002142	14.75	518.46	2.81%
中国平安	601318	9.35	452.08	2.45%
五粮液	000858	2.02	443.76	2.40%
隆基股份	601012	3.76	310.45	1.68%
美的集团	000333	4.28	297.87	1.61%
比亚迪	002594	1.06	264.48	1.43%
海康威视	002415	4.75	261.25	1.41%
中国中免	601888	0.98	254.80	1.38%
药明康德	603259	1.58	241.12	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	51.27%
金融业	0.40	21.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.66%
房地产业	0.04	2.24%
采矿业	0.04	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.17%
科学研究和技术服务业	0.03	1.86%
租赁和商务服务业	0.03	1.74%
建筑业	0.03	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.61	1254.59	5.87%
中国平安	601318	10.44	670.97	3.14%
五粮液	000858	1.94	578.71	2.71%
宁波银行	002142	13.24	515.96	2.41%
隆基股份	601012	4.21	374.37	1.75%
兴业银行	601166	17.17	352.84	1.65%
美的集团	000333	4.46	318.30	1.49%
药明康德	603259	1.89	295.64	1.38%
海康威视	002415	4.47	288.31	1.35%
恒瑞医药	600276	4.22	286.95	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	51.80%
金融业	0.46	21.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.44%
卫生和社会工作	0.05	2.25%
采矿业	0.04	2.01%
房地产业	0.04	1.84%
租赁和商务服务业	0.04	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.64%
科学研究和技术服务业	0.03	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	502.25	6.47%
中国平安	601318	5.46	429.57	5.54%
恒瑞医药	600276	2.70	248.93	3.21%
隆基股份	601012	2.32	204.16	2.63%
工商银行	601398	34.48	191.02	2.46%
中国中免	601888	0.62	189.77	2.45%
美的集团	000333	2.25	185.02	2.39%
浦发银行	600000	15.14	166.39	2.14%
山西汾酒	600809	0.49	163.07	2.10%
万华化学	600309	1.53	161.57	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	46.30%
金融业	0.20	25.91%
采矿业	0.03	4.44%
租赁和商务服务业	0.03	4.25%
房地产业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.69%
农、林、牧、渔业	0.01	1.24%
卫生和社会工作	0.01	1.00%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1805	3.15	317.61	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317.61	3.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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