我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-349.47 |
-162.58 |
60.37 |
-179.92 |
-223.51 |
| 本期利润(万元) |
4106.41 |
2959.70 |
34.20 |
909.31 |
-453.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.26 |
0.00 |
0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4058.16 |
0.00 |
463.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101914.03 |
73696.70 |
18704.83 |
10591.27 |
8609.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.39 |
1.29 |
1.28 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.37 |
0.00 |
28.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18170.74 |
1718.27 |
677.85 |
492.27 |
587.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
48286.58 |
9358.71 |
6149.36 |
5507.28 |
5964.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
48286.58 |
9358.71 |
6149.36 |
5507.28 |
5964.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.48 |
14.04 |
10.52 |
8.81 |
9.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.58 |
2.34 |
1.75 |
1.47 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
74381.50 |
11091.59 |
6876.87 |
6053.80 |
6589.11 |
| 负债合计(万元) |
684.80 |
500.33 |
179.00 |
75.23 |
185.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
73696.70 |
10591.27 |
6697.87 |
5978.56 |
6403.60 |
| 未分配利润(万元) |
20818.17 |
2338.72 |
1012.44 |
377.16 |
1268.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.11 |
5.11 |
4.87 |
1.88 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
625.59 |
-101.52 |
201.89 |
80.63 |
695.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3122.28 |
1089.23 |
-355.52 |
-892.15 |
84.95 |
| 其它收入(万元) |
62.72 |
16.65 |
18.88 |
9.36 |
44.30 |
| 收入合计(万元) |
3393.89 |
1004.39 |
-130.71 |
-793.42 |
805.73 |
| 管理人报酬(万元) |
258.32 |
74.51 |
112.13 |
52.53 |
86.10 |
| 托管费(万元) |
43.05 |
12.42 |
18.69 |
8.75 |
14.35 |
| 其它费用(万元) |
27.55 |
13.58 |
21.46 |
11.59 |
18.16 |
| 费用合计(万元) |
434.19 |
95.07 |
184.40 |
104.99 |
295.25 |
| 利润总额(万元) |
2959.70 |
909.31 |
-315.11 |
-898.41 |
510.48 |
| 净利润(万元) |
2959.70 |
909.31 |
-315.11 |
-898.41 |
510.48 |
