财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -651.60 -3246.20 -3666.40 5254.69 3379.81
本期利润(万元) -10459.19 1407.58 -7199.85 11248.18 4224.88
加权平均份额本期利润(元) -0.11 0.01 -0.07 0.13 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.98 0.00 8.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6241.22 0.00 10426.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 153532.21 138743.72 151733.92 154381.91 161870.99
期末基金份额净值(元) 1.44 1.55 1.46 1.53 1.59
本期净值增长率(%) 0.00 1.51 0.00 11.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 58.30 0.00 55.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 14445.62 12503.40 11523.33 18170.74 1718.27
交易性金融资产(万元) 130343.06 145194.99 129611.09 48286.58 9358.71
其中:股票投资(万元) 130343.06 142774.79 129611.09 48286.58 9358.71
其中:债券投资(万元) 0.00 2420.20 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 134.79 232.22 185.73 57.48 14.04
应付托管费(万元) 22.46 38.70 30.96 9.58 2.34
资产总计(万元) 146036.94 159124.39 144364.06 74381.50 11091.59
负债合计(万元) 7293.23 4742.48 4565.00 684.80 500.33
所有者权益合计(万元) 138743.72 154381.91 139799.06 73696.70 10591.27
未分配利润(万元) 49313.24 53366.71 49171.26 20818.17 2338.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 69.58 148.11 65.22 23.11 5.11
投资收益(万元) -2094.58 11736.04 3746.26 625.59 -101.52
公允价值变动收益(万元) 6136.85 8350.74 15179.38 3122.28 1089.23
其它收入(万元) 198.59 314.81 123.74 62.72 16.65
收入合计(万元) 4219.52 19062.41 18100.78 3393.89 1004.39
管理人报酬(万元) 1067.21 2336.78 953.54 258.32 74.51
托管费(万元) 177.87 389.46 158.92 43.05 12.42
其它费用(万元) 28.47 46.32 20.27 27.55 13.58
费用合计(万元) 2811.94 7814.23 4975.26 434.19 95.07
利润总额(万元) 1407.58 11248.18 13125.52 2959.70 909.31
净利润(万元) 1407.58 11248.18 13125.52 2959.70 909.31