财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-651.60 |
-3246.20 |
-3666.40 |
5254.69 |
3379.81 |
| 本期利润(万元) |
-10459.19 |
1407.58 |
-7199.85 |
11248.18 |
4224.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.01 |
-0.07 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6241.22 |
0.00 |
10426.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153532.21 |
138743.72 |
151733.92 |
154381.91 |
161870.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.55 |
1.46 |
1.53 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
55.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14445.62 |
12503.40 |
11523.33 |
18170.74 |
1718.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
130343.06 |
145194.99 |
129611.09 |
48286.58 |
9358.71 |
| 其中:股票投资(万元) |
130343.06 |
142774.79 |
129611.09 |
48286.58 |
9358.71 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
2420.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.79 |
232.22 |
185.73 |
57.48 |
14.04 |
| 应付托管费(万元) |
22.46 |
38.70 |
30.96 |
9.58 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
146036.94 |
159124.39 |
144364.06 |
74381.50 |
11091.59 |
| 负债合计(万元) |
7293.23 |
4742.48 |
4565.00 |
684.80 |
500.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
138743.72 |
154381.91 |
139799.06 |
73696.70 |
10591.27 |
| 未分配利润(万元) |
49313.24 |
53366.71 |
49171.26 |
20818.17 |
2338.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.58 |
148.11 |
65.22 |
23.11 |
5.11 |
| 投资收益(万元) |
-2094.58 |
11736.04 |
3746.26 |
625.59 |
-101.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6136.85 |
8350.74 |
15179.38 |
3122.28 |
1089.23 |
| 其它收入(万元) |
198.59 |
314.81 |
123.74 |
62.72 |
16.65 |
| 收入合计(万元) |
4219.52 |
19062.41 |
18100.78 |
3393.89 |
1004.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1067.21 |
2336.78 |
953.54 |
258.32 |
74.51 |
| 托管费(万元) |
177.87 |
389.46 |
158.92 |
43.05 |
12.42 |
| 其它费用(万元) |
28.47 |
46.32 |
20.27 |
27.55 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
2811.94 |
7814.23 |
4975.26 |
434.19 |
95.07 |
| 利润总额(万元) |
1407.58 |
11248.18 |
13125.52 |
2959.70 |
909.31 |
| 净利润(万元) |
1407.58 |
11248.18 |
13125.52 |
2959.70 |
909.31 |