我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.33 |
82.27 |
32.58 |
100.55 |
58.26 |
| 本期利润(万元) |
-290.26 |
-252.09 |
46.11 |
250.45 |
32.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
626.49 |
0.00 |
473.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4273.06 |
4961.31 |
5548.09 |
4437.27 |
4222.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.17 |
1.24 |
1.21 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
20.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
580.41 |
661.20 |
414.30 |
179.67 |
91.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
9384.01 |
8394.05 |
6086.11 |
3133.02 |
2520.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
9384.01 |
8394.05 |
6086.11 |
3032.96 |
2421.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.06 |
99.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.22 |
3.71 |
2.65 |
1.37 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.74 |
0.53 |
0.27 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
10129.10 |
9141.77 |
6606.18 |
3384.04 |
2661.82 |
| 负债合计(万元) |
123.67 |
234.50 |
86.16 |
107.58 |
50.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
10005.43 |
8907.27 |
6520.02 |
3276.46 |
2611.02 |
| 未分配利润(万元) |
1510.98 |
1557.61 |
527.06 |
538.43 |
399.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
3.95 |
2.82 |
5.10 |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
243.11 |
270.98 |
84.42 |
259.04 |
188.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-725.43 |
166.07 |
-388.95 |
245.05 |
210.52 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
6.05 |
2.68 |
2.92 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
-478.18 |
447.05 |
-299.03 |
512.11 |
403.81 |
| 管理人报酬(万元) |
27.39 |
32.91 |
13.23 |
14.32 |
6.24 |
| 托管费(万元) |
5.48 |
6.58 |
2.65 |
2.86 |
1.25 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
12.22 |
6.07 |
7.56 |
3.65 |
| 费用合计(万元) |
67.00 |
86.49 |
36.96 |
44.73 |
23.07 |
| 利润总额(万元) |
-545.18 |
360.56 |
-336.00 |
467.38 |
380.73 |
| 净利润(万元) |
-545.18 |
360.56 |
-336.00 |
467.38 |
380.73 |
